Serie storica base 100 dal 20/08/2021 al 15/05/2024

UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,50 %
Perf. 4 settimane 5,10 % 4,40 %
Perf. YTD 5,64 % 6,51 %
Perf. 1 anno 15,25 % 15,26 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,74 % 12,02 %
Perf. 2022 -12,97 % -18,32 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,22 % 12,28 %
Volatilità 13,19 % 12,24 %
Sharpe ratio 0,49 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 68 / 81 4
3 mesi 62 / 80 4
6 mesi 58 / 80 3
YTD 62 / 80 4
1 anno 49 / 78 3
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 13,19 %
Medio
Max drawdown -12,03 %
Scarso
DSR 8,32 %
Buono
Beta bear 0,94
Eccellente
VAR 95 -2,56 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Scarso
Information ratio -1,68
Pessimo
Sortino 0,78
Scarso
Omega 1,21
Scarso
Calmar ratio 0,52
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 402,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 18,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,23 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC -
5,64%
15,25%
-
-
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
13,31%
27,99%
35,29%
14,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR