Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -1,24 % -0,27 %
Perf. YTD -7,02 % -5,86 %
Perf. 1 anno 1,44 % 1,40 %
Perf. 3 anni 19,49 % 20,20 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,91 % 13,44 %
Perf. 2023 11,74 % 11,99 %
Perf. 2022 -12,97 % -18,59 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,23 % 4,07 %
Volatilità 16,93 % 15,37 %
Sharpe ratio 0,09 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 92 2
3 mesi 61 / 92 3
6 mesi 70 / 91 4
YTD 51 / 92 3
1 anno 60 / 91 3
3 anni 30 / 68 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,93 %
Medio
Max drawdown -23,50 %
Scarso
DSR 12,34 %
Buono
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,51 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 455,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,23 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
-7,02%
1,44%
19,49%
16,93%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-2,11%
10,08%
55,01%
16,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-2,11%
10,08%
55,01%
16,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
-6,03%
3,65%
21,73%
17,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR