Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Stuart Newman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
9,86 USD
= 8,67 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,17 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | -11,75 % | -11,11 % |
| Perf. 1 anno | -2,15 % | -2,08 % |
| Perf. 3 anni | 4,27 % | 3,61 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,91 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 11,74 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -12,97 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,87 % | 1,19 % |
| Volatilità | 15,57 % | 14,20 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 93 | 3 | |
| 3 mesi | 51 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 92 | 3 | |
| YTD | 51 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 85 | 3 | |
| 3 anni | 27 / 69 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,05 % | Buono | |
| DSR | 10,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -3,38 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Buono | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 409,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,23 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,23 % |
| Commissioni di Gestione | 0,23 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-11,75%
|
-2,15%
|
4,27%
|
15,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-10,43%
|
2,76%
|
31,40%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-10,43%
|
2,76%
|
31,40%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc |
|
-14,80%
|
-11,55%
|
-1,32%
|
15,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis |
|
-11,53%
|
-0,64%
|
5,91%
|
15,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR