Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,90 % 0,80 % -4,96 % -0,14 % 3,83 % 0,55 % 11,49 % 25,06 % - -
Categoria 1,46 % -0,27 % -5,25 % -0,88 % 1,06 % -0,45 % 8,72 % 21,60 % 16,60 % 68,71 %
Delta 0,44 % 1,07 % 0,29 % 0,74 % 2,77 % 1,00 % 2,77 % 3,46 % - -
Benchmark* 2,10 % 0,55 % -4,26 % 2,90 % 6,43 % 3,59 % 18,72 % 37,97 % 33,33 % 94,33 %
Delta -0,20 % 0,25 % -0,70 % -3,03 % -2,60 % -3,03 % -7,23 % -12,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,11 % 11,91 % 11,74 % -12,97 % - - - -
Categoria 0,32 % 12,94 % 12,09 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 1,79 % -1,03 % -0,35 % 5,19 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -3,88 % -3,12 % 0,00 % 0,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,81 % 8,19 % -
Categoria 8,96 % 7,99 % 5,48 %
Delta 0,86 % 0,20 % -
Benchmark* 16,05 % 11,47 % 8,23 %
Delta -6,24 % -3,28 % -
Rischio
Volatilità 16,80 % 15,17 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,23 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 17,11 % 15,41 % 15,55 %
Max drawdown -17,04 % -23,50 % -
Tempo di recupero 171 j 400 j -
DSR 13,16 % 10,89 % -
Sortino 0,59 0,47 -
VAR 95 -2,72 % -2,72 % -
VAR 99 -10,66 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,34 -
TEV 2,50 % 2,01 % -
Information ratio (IR) -2,50 -1,63 -
Up Capture Ratio 0,89 0,94 -
Down Capture Ratio 1,01 1,01 -
Indice Omega 1,25 1,15 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
97,88 98,30 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,96 -0,78 -
Kurtosis 8,26 3,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR