Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,51 % 2,16 % 2,08 % -6,25 % -3,04 % 2,83 % 10,96 % - -
Categoria -0,05 % 0,51 % 1,60 % 2,09 % -4,86 % -2,82 % 3,23 % 10,48 % 48,49 % 72,33 %
Delta 0,30 % -0,01 % 0,56 % -0,01 % -1,38 % -0,22 % -0,40 % 0,49 % - -
Benchmark* -0,23 % -0,17 % 1,62 % 4,53 % -4,20 % -0,47 % 7,36 % 14,25 % 64,27 % 86,86 %
Delta 0,48 % 0,68 % 0,54 % -2,45 % -2,05 % -2,57 % -4,53 % -3,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,91 % 11,74 % -12,97 % - - - - -
Categoria 13,22 % 12,11 % -18,51 % 25,81 % 11,08 % 26,44 % -10,65 % 8,85 %
Delta -1,31 % -0,37 % 5,54 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -3,12 % 0,00 % 0,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,61 % 3,84 % -
Categoria 0,08 % 4,25 % 9,12 %
Delta -2,69 % -0,42 % -
Benchmark* 2,57 % 5,25 % 11,16 %
Delta -5,17 % -1,42 % -
Rischio
Volatilità 18,87 % 15,92 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 14,26 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 19,39 % 16,06 % 16,39 %
Max drawdown -23,50 % -23,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,82 % 11,72 % -
Sortino -0,37 0,08 -
VAR 95 -3,76 % -3,25 % -
VAR 99 -10,66 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,06 -
TEV 2,00 % 1,93 % -
Information ratio (IR) -2,58 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 0,96 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
98,98 98,55 -
Beta bull 0,98 1,02 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,69 -
Kurtosis 4,25 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR