Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
19/05/2025
9,00 USD
= 8,04 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 11,25 % | 7,74 % |
| Perf. YTD | -2,76 % | -0,55 % |
| Perf. 1 anno | -3,56 % | -6,10 % |
| Perf. 3 anni | 5,78 % | -2,58 % |
| Perf. 5 anni | 4,81 % | 72,35 % |
| Perf. 8 anni | -47,01 % | 53,32 % |
| Perf. 10 anni | -62,39 % | 47,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,24 % | 2,22 % |
| Perf. 2023 | 3,80 % | -2,36 % |
| Perf. 2022 | -12,43 % | 11,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,35 % | -3,01 % |
| Volatilità | 18,10 % | 16,05 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 225 | 1 | |
| 3 mesi | 116 / 224 | 3 | |
| 6 mesi | 125 / 222 | 3 | |
| YTD | 140 / 224 | 3 | |
| 1 anno | 77 / 221 | 2 | |
| 3 anni | 73 / 147 | 2 | |
| 5 anni | 106 / 107 | 4 | |
| 8 anni | 80 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 70 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,10 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,84 % | Eccellente | |
| DSR | 13,48 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -4,68 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | -0,37 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 16,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Trans Enable A Acc USD |
|
-2,76%
|
-3,56%
|
5,78%
|
18,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT Nasdaq CleanEdge Sm Gd Infra UETF A $ |
|
0,22%
|
5,21%
|
52,60%
|
18,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
-2,31%
|
-6,87%
|
6,63%
|
18,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI Europe Energy EUR Acc |
|
0,58%
|
-10,93%
|
10,74%
|
22,78% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,14%
|
-7,70%
|
4,86%
|
17,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR