Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

Invesco Energy Trans Enable A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 3,98 % 4,58 %
Perf. YTD 0,68 % 5,92 %
Perf. 1 anno 2,27 % 5,01 %
Perf. 3 anni 4,68 % 5,61 %
Perf. 5 anni 15,43 % 73,14 %
Perf. 8 anni -40,32 % 68,64 %
Perf. 10 anni -51,34 % 83,29 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,24 % 2,20 %
Perf. 2023 3,80 % -2,25 %
Perf. 2022 -12,43 % 11,21 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,87 % 2,21 %
Volatilità 17,21 % 15,22 %
Sharpe ratio 0,06 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 95 / 224 2
3 mesi 77 / 223 2
6 mesi 155 / 222 3
YTD 143 / 222 3
1 anno 79 / 219 2
3 anni 63 / 183 2
5 anni 102 / 106 4
8 anni 80 / 80 4
10 anni 69 / 69 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,21 %
Eccellente
Max drawdown -20,84 %
Eccellente
DSR 12,32 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -3,92 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,09
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 16,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,35 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy Trans Enable A Acc USD
0,68%
2,27%
4,68%
17,21%
Miglior fondo - miglior rating Global X Uranium UCITS ETF
43,36%
52,26%
101,56%
35,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
4,30%
2,27%
7,12%
18,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS Energy Solutions Equ EUR H Q-acc -
24,09%
16,04%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
4,72%
2,64%
6,55%
18,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR