Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
04/09/2025
9,89 USD
= 8,44 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 1,54 % | 3,59 % |
| Perf. YTD | 2,10 % | 9,12 % |
| Perf. 1 anno | 5,41 % | 12,35 % |
| Perf. 3 anni | 5,85 % | 7,50 % |
| Perf. 5 anni | 24,50 % | 78,72 % |
| Perf. 8 anni | -34,48 % | 75,22 % |
| Perf. 10 anni | -48,16 % | 106,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,24 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 3,80 % | -2,05 % |
| Perf. 2022 | -12,43 % | 11,17 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,84 % | 2,01 % |
| Volatilità | 16,15 % | 14,30 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 206 | 2 | |
| 3 mesi | 116 / 206 | 3 | |
| 6 mesi | 104 / 204 | 3 | |
| YTD | 127 / 204 | 3 | |
| 1 anno | 105 / 202 | 3 | |
| 3 anni | 81 / 174 | 2 | |
| 5 anni | 100 / 107 | 4 | |
| 8 anni | 80 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 71 / 71 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,94 % | Eccellente | |
| DSR | 11,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -3,87 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Medio | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Medio | |
| Omega | 1,02 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,05 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 16,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Trans Enable A Acc USD |
|
2,10%
|
5,41%
|
5,85%
|
16,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco Clc |
|
15,17%
|
14,72%
|
-7,20%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT Battery Solutions UCITS ETF USD Acc |
|
11,78%
|
28,22%
|
-17,44%
|
21,53% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
3,89%
|
1,98%
|
5,71%
|
17,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR