Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Invesco Energy Transition A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -1,75 % 3,22 %
Perf. YTD -0,23 % 4,11 %
Perf. 1 anno -0,96 % 0,09 %
Perf. 3 anni -14,02 % 25,90 %
Perf. 5 anni -42,84 % 45,90 %
Perf. 8 anni -49,17 % 80,29 %
Perf. 10 anni -63,47 % 57,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,80 % -2,91 %
Perf. 2022 -12,43 % 10,63 %
Perf. 2021 18,56 % 28,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,93 % 7,85 %
Volatilità 17,97 % 15,21 %
Sharpe ratio -0,34 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 192 / 216 4
3 mesi 97 / 212 2
6 mesi 46 / 209 1
YTD 97 / 212 2
1 anno 80 / 191 2
3 anni 106 / 123 4
5 anni 93 / 93 4
8 anni 77 / 77 4
10 anni 63 / 63 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,97 %
Eccellente
Max drawdown -27,67 %
Scarso
DSR 13,17 %
Buono
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -4,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Pessimo
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -0,47
Pessimo
Omega 0,92
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 22,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,35 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy Transition A Acc USD
-0,23%
-0,96%
-14,02%
17,97%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
17,66%
15,50%
145,66%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR
-0,97%
0,36%
-6,66%
18,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
12,87%
12,10%
42,75%
17,59%
ETF Global X Silver Miners UCITS ETF -
11,70%
1,67%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-4,19%
-4,33%
1,45%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR