Serie storica base 100 dal 02/03/2018 al 01/03/2021

Invesco Energy Fund A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World/Materials

Performance

Perf. 01/03/2021 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,97 % 1,03 %
Perf. 4 settimane 18,35 % 7,25 %
Perf. YTD 22,68 % 11,52 %
Perf. 1 anno -0,61 % 19,62 %
Perf. 3 anni -31,83 % 10,24 %
Perf. 5 anni -31,30 % 33,45 %
Perf. 8 anni -53,20 % 10,26 %
Perf. 10 anni -59,62 % -7,29 %
Perf. annue
Perf. 2020 -37,65 % -8,37 %
Perf. 2019 4,90 % 16,22 %
Perf. 2018 -24,34 % -11,96 %
Dati 3 anni al 31/01/2021
Perf. annualizzata -19,23 % -1,12 %
Volatilità 37,76 % 23,17 %
Sharpe ratio -0,50 -0,03

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2021

Rank Quartile
1 mese 29 / 109 2
3 mesi 5 / 109 1
6 mesi 69 / 108 3
YTD 29 / 109 2
1 anno 97 / 107 4
3 anni 90 / 90 4
5 anni 79 / 79 4
8 anni 61 / 62 4
10 anni 50 / 51 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 37,76 %
Pessimo
Max drawdown -71,34 %
Pessimo
DSR 29,73 %
Pessimo
Beta bear 1,63
Pessimo
VAR 95 -7,40 %
Pessimo

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Pessimo
Information ratio -0,94
Scarso
Sortino -0,63
Pessimo
Omega 0,87
Pessimo
Calmar ratio -0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/03/2021 38,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,99 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy Fund A Acc USD
22,68%
-0,61%
-31,83%
37,76%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
27,31%
-1,92%
-23,45%
40,59%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
3,28%
48,61%
75,07%
20,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World/Materials . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World/Materials