Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
29/04/2025
8,53 USD
= 7,51 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -3,19 % | -5,37 % |
| Perf. YTD | -9,16 % | -4,83 % |
| Perf. 1 anno | -7,03 % | -8,53 % |
| Perf. 3 anni | -6,54 % | -7,59 % |
| Perf. 5 anni | 2,17 % | 67,38 % |
| Perf. 8 anni | -52,60 % | 45,49 % |
| Perf. 10 anni | -66,33 % | 39,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,24 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | 3,80 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | -12,43 % | 11,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,77 % | -1,20 % |
| Volatilità | 17,44 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 198 / 221 | 4 | |
| 3 mesi | 169 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 157 / 219 | 3 | |
| YTD | 165 / 221 | 3 | |
| 1 anno | 148 / 216 | 3 | |
| 3 anni | 91 / 141 | 3 | |
| 5 anni | 102 / 107 | 4 | |
| 8 anni | 80 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 70 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,44 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,06 % | Buono | |
| DSR | 12,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -4,05 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Scarso | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,42 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 15,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Trans Enable A Acc USD |
|
-9,16%
|
-7,03%
|
-6,54%
|
17,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-5,51%
|
16,17%
|
48,34%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
-12,63%
|
-13,67%
|
-9,62%
|
17,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
-3,86%
|
-19,93%
|
-17,07%
|
17,49% | ||
| ETF | UBS Energy Solutions Equ SEUR H P-acc | - |
-1,65%
|
-8,89%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-13,25%
|
-14,59%
|
-11,39%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR