Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
03/07/2025
9,52 USD
= 8,10 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,06 % | 1,35 % |
| Perf. 4 settimane | 1,77 % | 2,95 % |
| Perf. YTD | -2,05 % | 3,63 % |
| Perf. 1 anno | 0,03 % | 1,16 % |
| Perf. 3 anni | 12,72 % | 9,64 % |
| Perf. 5 anni | 7,70 % | 73,38 % |
| Perf. 8 anni | -41,84 % | 66,27 % |
| Perf. 10 anni | -58,57 % | 65,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,24 % | 2,19 % |
| Perf. 2023 | 3,80 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | -12,43 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,06 % | -2,12 % |
| Volatilità | 17,83 % | 15,95 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 223 | 2 | |
| 3 mesi | 112 / 221 | 3 | |
| 6 mesi | 95 / 219 | 2 | |
| YTD | 144 / 221 | 3 | |
| 1 anno | 66 / 218 | 2 | |
| 3 anni | 56 / 146 | 2 | |
| 5 anni | 105 / 106 | 4 | |
| 8 anni | 79 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 69 / 69 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,83 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,84 % | Eccellente | |
| DSR | 13,14 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -4,68 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Buono | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 16,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Trans Enable A Acc USD |
|
-2,05%
|
0,03%
|
12,72%
|
17,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
25,44%
|
23,39%
|
91,65%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco Clc |
|
8,03%
|
6,69%
|
-5,48%
|
18,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | FT Bloomberg Scarce Resources UCTS ETF | - |
4,26%
|
1,69%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,05%
|
-2,44%
|
12,61%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR