Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
31/07/2026
11,58 USD
= 10,08 EUR
31/07/2026
Performance
| Perf. 31/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,68 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 0,46 % | 0,28 % |
| Perf. YTD | 14,91 % | 15,36 % |
| Perf. 1 anno | 20,34 % | 36,54 % |
| Perf. 3 anni | 17,98 % | 42,85 % |
| Perf. 5 anni | 12,58 % | 75,05 % |
| Perf. 8 anni | -37,82 % | 108,92 % |
| Perf. 10 anni | -35,83 % | 141,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,12 % | 25,70 % |
| Perf. 2024 | 3,24 % | 2,41 % |
| Perf. 2023 | 3,80 % | -1,87 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,82 % | 13,79 % |
| Volatilità | 14,02 % | 13,71 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 225 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 225 | 1 | |
| 6 mesi | 92 / 222 | 2 | |
| YTD | 98 / 222 | 2 | |
| 1 anno | 155 / 213 | 3 | |
| 3 anni | 155 / 190 | 4 | |
| 5 anni | 106 / 117 | 4 | |
| 8 anni | 81 / 81 | 4 | |
| 10 anni | 72 / 72 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,02 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,94 % | Buono | |
| DSR | 10,40 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,62 | Buono | |
| VAR 95 | -3,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Scarso | |
| Omega | 1,11 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2026 | 18,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Energy Trans Enable A Acc USD |
|
14,91%
|
20,34%
|
17,98%
|
14,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc |
|
-10,87%
|
59,48%
|
163,51%
|
42,50% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS CMCI Comm Carry SF USD acc |
|
-13,64%
|
-12,93%
|
-4,04%
|
14,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Timber P USD Acc |
|
0,61%
|
-3,44%
|
-13,86%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Commodity A USD Acc |
|
23,45%
|
36,66%
|
31,73%
|
14,64% | ||
| ETF | SS SPDR MSCI Europe Energy ETF EUR |
|
39,77%
|
48,93%
|
62,33%
|
21,43% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
14,80%
|
27,66%
|
25,79%
|
17,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR