Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI World Net Total Return (dividendes nets réinvestis) + 40% Bloomberg Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michaël NIZARD(2019-04-24) Marie de LEYSSAC(2019-09-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2025
159,98 USD
= 137,65 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,16 % | 1,58 % |
| Perf. YTD | -9,61 % | 0,44 % |
| Perf. 1 anno | 1,64 % | 7,86 % |
| Perf. 3 anni | 13,86 % | 11,08 % |
| Perf. 5 anni | 46,41 % | 18,00 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,65 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 11,51 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,43 % | 3,70 % |
| Volatilità | 11,95 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 101 | 3 | |
| 3 mesi | 55 / 101 | 3 | |
| 6 mesi | 100 / 100 | 4 | |
| YTD | 99 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 96 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 50 / 91 | 3 | |
| 5 anni | 4 / 79 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,95 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,03 % | Pessimo | |
| DSR | 9,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,34 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 3,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | 0,07 % |
| Spese correnti | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Ultim CR USD |
|
-9,61%
|
1,64%
|
13,86%
|
11,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
1,63%
|
9,49%
|
23,18%
|
12,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-2,59%
|
0,06%
|
-6,36%
|
8,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market