Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 56% of which comprises the S&P 500 index, net dividends reinvested and hedged in EUR, and 44% of which comprises the capitalised €STER
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michaël NIZARD(2019-04-24) Marie de LEYSSAC(2019-09-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
148,53 USD
= 130,78 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -7,46 % | -3,25 % |
| Perf. YTD | -14,12 % | -4,58 % |
| Perf. 1 anno | -1,70 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 6,79 % | 3,93 % |
| Perf. 5 anni | 41,59 % | 16,38 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,65 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 11,51 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,52 % | 2,40 % |
| Volatilità | 11,61 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 102 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 65 / 104 | 3 | |
| YTD | 102 / 104 | 4 | |
| 1 anno | 55 / 104 | 3 | |
| 3 anni | 3 / 87 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 73 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,78 % | Medio | |
| DSR | 8,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,59 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 3,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | 0,07 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Equity US Solve CR USD |
|
-14,12%
|
-1,70%
|
6,79%
|
11,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,86%
|
9,50%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
-6,49%
|
2,99%
|
9,80%
|
11,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-10,41%
|
-3,50%
|
-5,23%
|
13,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market