Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 56% of which comprises the S&P 500 index, net dividends reinvested and hedged in EUR, and 44% of which comprises the capitalised €STER
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michaël NIZARD(2019-04-24) Marie de LEYSSAC(2019-09-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/04/2024
142,54 USD
= 133,04 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | 0,68 % |
| Perf. 4 settimane | -1,47 % | -0,77 % |
| Perf. YTD | 8,02 % | 3,95 % |
| Perf. 1 anno | 18,49 % | 8,68 % |
| Perf. 3 anni | 26,12 % | -0,44 % |
| Perf. 5 anni | 47,67 % | 9,39 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,51 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | 25,06 % | 9,19 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,40 % | 0,11 % |
| Volatilità | 10,79 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 2 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 118 | 1 | |
| YTD | 2 / 119 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 102 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,78 % | Buono | |
| DSR | 7,28 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,59 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | 0,98 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 4,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,76 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Equity US Solve CR USD |
|
8,02%
|
18,49%
|
26,12%
|
10,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
3,75%
|
12,68%
|
24,58%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
8,47%
|
17,38%
|
-1,85%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Multi-Asset Opp Classic EUR Acc |
|
3,84%
|
1,96%
|
-18,78%
|
11,27% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
3,75%
|
5,45%
|
-1,01%
|
13,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market