Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,05 % -0,99 %
Perf. 4 settimane -6,48 % -4,16 %
Perf. YTD -1,92 % 2,26 %
Perf. 1 anno 8,56 % 12,17 %
Perf. 3 anni -10,20 % 3,15 %
Perf. 5 anni 40,23 % 39,38 %
Perf. 8 anni 116,00 % 82,86 %
Perf. 10 anni 182,52 % 127,12 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,76 % 12,02 %
Perf. 2022 -30,73 % -18,32 %
Perf. 2021 22,14 % 25,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,01 % 3,24 %
Volatilità 19,23 % 13,91 %
Sharpe ratio -0,07 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 75 / 81 4
3 mesi 60 / 80 3
6 mesi 24 / 80 2
YTD 60 / 80 3
1 anno 49 / 71 3
3 anni 52 / 58 4
5 anni 12 / 36 2
8 anni 3 / 25 1
10 anni 2 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,23 %
Pessimo
Max drawdown -37,33 %
Scarso
DSR 13,84 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -4,36 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Pessimo
Information ratio -0,41
Medio
Sortino -0,09
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 690,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR
-1,92%
8,56%
-10,20%
19,23%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
10,01%
28,10%
27,16%
14,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
7,11%
23,47%
1,75%
19,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Next Generation A USD Acc
-4,47%
-2,93%
-25,17%
18,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AMO Small-Mid Cp Eq Qual Grwth I USD Acc
0,23%
11,55%
-3,21%
19,62%
ETF SPDR MSCI World Small Cap USD Acc
2,48%
15,61%
5,96%
15,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR