Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Scott Woods
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
40,44 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,79 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | -15,32 % | -5,09 % |
| Perf. 1 anno | -9,73 % | 2,47 % |
| Perf. 3 anni | 4,45 % | 22,25 % |
| Perf. 5 anni | 11,67 % | 50,06 % |
| Perf. 8 anni | 65,79 % | 65,07 % |
| Perf. 10 anni | 86,17 % | 79,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,92 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 17,76 % | 11,99 % |
| Perf. 2022 | -30,73 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,80 % | 4,07 % |
| Volatilità | 20,33 % | 15,37 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 87 / 92 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 91 | 4 | |
| YTD | 84 / 92 | 4 | |
| 1 anno | 87 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 51 | 4 | |
| 8 anni | 16 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 11 / 23 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,09 % | Pessimo | |
| DSR | 14,89 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | -0,24 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,12 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 519,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR |
|
-15,32%
|
-9,73%
|
4,45%
|
20,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-0,52%
|
11,68%
|
57,64%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C |
|
-18,48%
|
-10,36%
|
9,81%
|
21,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-5,08%
|
1,50%
|
-6,79%
|
19,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-5,36%
|
-7,04%
|
0,14%
|
20,31% | ||
| ETF | iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
0,42%
|
9,70%
|
28,02%
|
14,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR