Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 10/05/2024

iShares Edg MSC Wd Size Fact ETF Acc JPY
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 1,36 % 1,06 %
Perf. YTD 5,91 % 5,60 %
Perf. 1 anno 14,56 % 14,92 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,22 % 12,02 %
Perf. 2022 -13,18 % -18,32 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,13 % 12,27 %
Volatilità 12,03 % 12,24 %
Sharpe ratio 0,61 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 36 / 81 2
3 mesi 42 / 80 3
6 mesi 65 / 80 4
YTD 39 / 80 2
1 anno 46 / 78 3
3 anni 15 / 58 1
5 anni 31 / 36 4
8 anni 17 / 25 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 12,03 %
Eccellente
Max drawdown -11,22 %
Buono
DSR 8,13 %
Eccellente
Beta bear 1,12
Buono
VAR 95 -2,71 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Medio
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,91
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,63
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 220,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wd Size Fact ETF Acc JPY
5,91%
14,56%
-
-
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,95%
28,13%
30,94%
14,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
6,67%
18,30%
19,46%
14,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR