Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 0,57 % -4,59 % 0,26 % 3,35 % 0,91 % 10,46 % 31,59 % - -
Categoria 1,46 % -0,27 % -5,25 % -0,88 % 1,06 % -0,45 % 8,72 % 21,60 % 16,60 % 68,71 %
Delta -0,44 % 0,84 % 0,65 % 1,14 % 2,28 % 1,36 % 1,74 % 9,99 % - -
Benchmark* 2,10 % 0,55 % -4,26 % 2,90 % 6,43 % 3,59 % 18,72 % 37,97 % 33,33 % 94,33 %
Delta -1,08 % 0,02 % -0,33 % -2,63 % -3,09 % -2,68 % -8,27 % -6,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,68 % 13,50 % 11,22 % -13,18 % - - - -
Categoria 0,32 % 12,94 % 12,09 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 6,36 % 0,56 % -0,87 % 4,99 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta 0,69 % -1,53 % -0,52 % 0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,46 % 11,08 % -
Categoria 8,96 % 7,99 % 5,48 %
Delta 2,50 % 3,09 % -
Benchmark* 16,05 % 11,47 % 8,23 %
Delta -4,59 % -0,38 % -
Rischio
Volatilità 13,57 % 12,59 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,23 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 17,11 % 15,41 % 15,55 %
Max drawdown -13,97 % -16,26 % -
Tempo di recupero 141 j 204 j -
DSR 10,42 % 9,01 % -
Sortino 0,90 0,89 -
VAR 95 -1,85 % -2,61 % -
VAR 99 -8,56 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,64 -
TEV 6,23 % 6,34 % -
Information ratio (IR) -0,74 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,73 0,75 -
Down Capture Ratio 0,74 0,69 -
Indice Omega 1,34 1,26 -
Reattività
Beta 0,75 0,75 -
89,00 84,07 -
Beta bull 0,75 0,74 -
Beta bear 0,76 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,87 -0,88 -
Kurtosis 7,98 3,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR