Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Global Green Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pius Grüter(2024-08-30) Marco Bontognali(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
NAV
19/05/2025
95,72 USD
= 84,99 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,35 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | -0,74 % | -1,09 % |
| Perf. 1 anno | 2,97 % | 3,18 % |
| Perf. 3 anni | -1,74 % | 4,57 % |
| Perf. 5 anni | -8,60 % | 3,56 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,30 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 6,68 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -18,07 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,49 % | 1,06 % |
| Volatilità | 6,85 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 645 / 1199 | 3 | |
| 3 mesi | 667 / 1186 | 3 | |
| 6 mesi | 665 / 1166 | 3 | |
| YTD | 675 / 1176 | 3 | |
| 1 anno | 483 / 1135 | 2 | |
| 3 anni | 651 / 886 | 3 | |
| 5 anni | 574 / 716 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,85 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,06 % | Scarso | |
| DSR | 4,92 % | Medio | |
| Beta bear | 0,50 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Scarso | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,64 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 6,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Bd Green Bd Gb Bl FB USD |
|
-0,74%
|
2,97%
|
-1,74%
|
6,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,13%
|
10,66%
|
50,64%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Global Dynamic Bond I2 |
|
0,79%
|
7,78%
|
14,47%
|
6,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
0,47%
|
4,87%
|
6,91%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-2,99%
|
1,31%
|
7,47%
|
7,02% | ||
| ETF | Amundi Cor Proc Bd UCITS ETF C USD |
|
-0,63%
|
4,19%
|
5,03%
|
5,69% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,64%
|
8,40%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index