Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Global Green Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pius Grüter(2024-08-30) Marco Bontognali(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
98,95 USD
= 84,46 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -1,23 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | -1,36 % | -0,61 % |
| Perf. 1 anno | 0,05 % | 1,48 % |
| Perf. 3 anni | 1,31 % | 6,02 % |
| Perf. 5 anni | -10,92 % | 2,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,30 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 6,68 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -18,07 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,70 % | 1,94 % |
| Volatilità | 6,33 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 934 / 1163 | 4 | |
| 3 mesi | 807 / 1160 | 3 | |
| 6 mesi | 686 / 1145 | 3 | |
| YTD | 680 / 1133 | 3 | |
| 1 anno | 642 / 1109 | 3 | |
| 3 anni | 571 / 896 | 3 | |
| 5 anni | 573 / 713 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,33 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,77 % | Medio | |
| DSR | 4,45 % | Medio | |
| Beta bear | 0,46 | Medio | |
| VAR 95 | -1,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Scarso | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | -0,50 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 5,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG MSCI Glb Green Bd USD A acc |
|
-1,36%
|
0,05%
|
1,31%
|
6,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,49%
|
7,95%
|
48,50%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 4C |
|
0,46%
|
-1,58%
|
1,27%
|
7,52% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,99%
|
4,52%
|
12,61%
|
4,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index