Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,66 % 0,69 %
Perf. YTD -8,71 % 1,17 %
Perf. 1 anno -3,70 % 5,58 %
Perf. 3 anni -48,41 % 3,07 %
Perf. 5 anni -43,25 % 7,10 %
Perf. 8 anni -39,16 % 9,85 %
Perf. 10 anni -10,78 % 14,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,67 % 6,04 %
Perf. 2022 -49,62 % -5,77 %
Perf. 2021 -9,99 % 2,96 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -20,34 % 0,76 %
Volatilità 23,93 % 3,02 %
Sharpe ratio -0,91 -0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 90 / 102 4
3 mesi 90 / 100 4
6 mesi 2 / 100 1
YTD 91 / 100 4
1 anno 86 / 97 4
3 anni 88 / 88 4
5 anni 65 / 65 4
8 anni 45 / 45 4
10 anni 25 / 25 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,93 %
Pessimo
Max drawdown -61,38 %
Pessimo
DSR 18,49 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Scarso
VAR 95 -5,77 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,91
Pessimo
Information ratio -0,94
Scarso
Sortino -1,17
Pessimo
Omega 0,73
Pessimo
Calmar ratio -0,35
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 2.010,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3333 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,57 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
-8,71%
-3,70%
-48,41%
23,93%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
2,36%
4,73%
18,04%
3,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi