Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 2,86 % 1,16 %
Perf. YTD -8,00 % -0,29 %
Perf. 1 anno -4,99 % 3,96 %
Perf. 3 anni -33,16 % 10,59 %
Perf. 5 anni -56,17 % 13,77 %
Perf. 8 anni -34,48 % 12,95 %
Perf. 10 anni -32,40 % 15,25 %
Perf. annue
Perf. 2024 -3,64 % 5,56 %
Perf. 2023 6,67 % 6,50 %
Perf. 2022 -49,62 % -5,58 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -13,22 % 3,10 %
Volatilità 24,73 % 3,20 %
Sharpe ratio -0,64 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 96 1
3 mesi 77 / 96 4
6 mesi 95 / 96 4
YTD 82 / 96 4
1 anno 91 / 95 4
3 anni 82 / 82 4
5 anni 64 / 64 4
8 anni 43 / 43 4
10 anni 32 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,73 %
Pessimo
Max drawdown -43,42 %
Pessimo
DSR 18,71 %
Pessimo
Beta bear 2,48
Pessimo
VAR 95 -5,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,64
Pessimo
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino -0,85
Pessimo
Omega 0,83
Pessimo
Calmar ratio -0,36
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 1.864,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,33 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,57 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
-8,00%
-4,99%
-33,16%
24,73%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,80%
3,50%
14,94%
3,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi