Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -3,39 % -0,62 %
Perf. YTD -9,49 % 0,56 %
Perf. 1 anno -2,48 % 5,38 %
Perf. 3 anni -49,45 % 2,44 %
Perf. 5 anni -42,48 % 6,18 %
Perf. 8 anni -37,47 % 9,38 %
Perf. 10 anni -10,74 % 14,57 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,67 % 6,04 %
Perf. 2022 -49,62 % -5,77 %
Perf. 2021 -9,99 % 2,96 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -19,20 % 1,07 %
Volatilità 23,85 % 2,99 %
Sharpe ratio -0,86 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 102 1
3 mesi 100 / 100 4
6 mesi 1 / 100 1
YTD 100 / 100 4
1 anno 80 / 90 4
3 anni 88 / 88 4
5 anni 64 / 64 4
8 anni 44 / 44 4
10 anni 23 / 25 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,85 %
Pessimo
Max drawdown -61,38 %
Pessimo
DSR 18,33 %
Pessimo
Beta bear 1,34
Scarso
VAR 95 -5,77 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,86
Pessimo
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino -1,12
Pessimo
Omega 0,75
Pessimo
Calmar ratio -0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 1.991,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3333 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,57 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
-9,49%
-2,48%
-49,45%
23,85%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,55%
4,38%
17,63%
3,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi