Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O AM LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Developed Markets
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stéphane Gaillard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
205.030,72 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -3,81 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | 11,65 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | 8,25 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | 74,34 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | 250,80 % | 50,62 % |
| Perf. 8 anni | 41,60 % | 63,56 % |
| Perf. 10 anni | 66,39 % | 71,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,70 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 35,16 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | 3,35 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,64 % | 4,03 % |
| Volatilità | 22,22 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 131 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 24 / 2050 | 1 | |
| YTD | 4 / 2078 | 1 | |
| 1 anno | 77 / 1932 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 1561 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | 596 / 711 | 4 | |
| 10 anni | 366 / 560 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,22 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,90 % | Pessimo | |
| DSR | 15,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -5,43 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 1,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,67 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 12,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 29,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | 0,03 % |
| Spese correnti | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multiequities FCP IEUR(C) |
|
11,65%
|
8,25%
|
74,34%
|
22,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Dis |
|
-14,33%
|
-6,10%
|
29,92%
|
21,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-16,88%
|
-5,79%
|
18,56%
|
21,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR |
|
-13,50%
|
-4,89%
|
-7,90%
|
22,34% | ||
| ETF | Invesco Gbl Buyback Achievers UCITS ETF |
|
-5,36%
|
4,86%
|
21,84%
|
13,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR