Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Convertible Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Leonard Vinville, David Romani, Yannis Karachalios
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/07/2025
19,93 EUR
09/07/2025
Performance
| Perf. 09/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -0,24 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | -0,97 % | 2,12 % |
| Perf. 1 anno | 6,32 % | 7,95 % |
| Perf. 3 anni | 11,82 % | 14,48 % |
| Perf. 5 anni | 13,83 % | 14,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,34 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 1,64 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -11,90 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,67 % | 5,17 % |
| Volatilità | 8,25 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 83 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 84 / 119 | 3 | |
| YTD | 84 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 91 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 79 / 108 | 3 | |
| 5 anni | 55 / 95 | 3 | |
| 8 anni | 37 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 28 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,25 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,22 % | Scarso | |
| DSR | 6,09 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,67 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 50,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Convertibl Fd A EUR Acc |
|
-0,97%
|
6,32%
|
11,82%
|
8,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,17%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,19%
|
9,63%
|
16,54%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
8,76%
|
11,68%
|
22,50%
|
8,07% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg |
|
-2,43%
|
6,33%
|
18,32%
|
8,57% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,54%
|
3,56%
|
4,13%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market