Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,73 %
Perf. 4 settimane -2,63 % -3,14 %
Perf. YTD 8,89 % 2,29 %
Perf. 1 anno 14,27 % 6,28 %
Perf. 3 anni 19,74 % 0,86 %
Perf. 5 anni 88,49 % 40,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,57 % 7,45 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,52 %
Perf. 2021 27,23 % 19,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,75 % 1,45 %
Volatilità 14,72 % 13,63 %
Sharpe ratio 0,44 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 22 / 159 1
3 mesi 5 / 157 1
6 mesi 31 / 157 1
YTD 5 / 157 1
1 anno 41 / 152 2
3 anni 8 / 110 1
5 anni 2 / 53 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,72 %
Buono
Max drawdown -16,06 %
Eccellente
DSR 9,93 %
Eccellente
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -3,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,65
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 20,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Clim Strategy Fd USD N Acc U
8,89%
14,27%
19,74%
14,72%
Fondo più consultato Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc
6,96%
21,49%
12,17%
16,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR