Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alan Hsu(2018-11-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
22,59 USD
= 19,34 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,65 % | 1,68 % |
| Perf. YTD | 2,02 % | 3,16 % |
| Perf. 1 anno | 8,12 % | 4,95 % |
| Perf. 3 anni | 13,72 % | 5,90 % |
| Perf. 5 anni | 73,49 % | 36,09 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,13 % | 7,17 % |
| Perf. 2023 | 6,57 % | 7,63 % |
| Perf. 2022 | -7,28 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,27 % | 2,49 % |
| Volatilità | 16,60 % | 13,38 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 125 | 1 | |
| 3 mesi | 60 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 78 / 124 | 3 | |
| YTD | 42 / 124 | 2 | |
| 1 anno | 28 / 124 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 71 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,60 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,63 % | Medio | |
| DSR | 11,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Buono | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,29 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,16 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | 18,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
2,02%
|
8,12%
|
13,72%
|
16,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT |
|
5,53%
|
9,84%
|
20,75%
|
19,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-1,57%
|
10,23%
|
38,67%
|
16,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-1,57%
|
10,23%
|
38,67%
|
16,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Global X Clean Water UCITS ETF |
|
3,81%
|
5,63%
|
24,61%
|
15,39% | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
2,81%
|
5,18%
|
17,28%
|
16,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR