Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 3,78 % 1,98 % -5,46 % 14,45 % 19,74 % 19,36 % 46,94 % 46,88 % -
Categoria 0,48 % 2,21 % 1,40 % -2,48 % 10,90 % 14,84 % 15,04 % 43,15 % 24,17 % 91,26 %
Delta 0,41 % 1,57 % 0,58 % -2,98 % 3,55 % 4,90 % 4,32 % 3,80 % 22,71 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,16 % 1,55 % -0,98 % -9,46 % -3,99 % 1,33 % -1,70 % -25,08 % -35,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,83 % 15,13 % 6,57 % -7,28 % 27,23 % 21,74 % 36,76 % -
Categoria 7,65 % 5,72 % 6,91 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta -8,48 % 9,41 % -0,35 % 10,83 % 8,55 % -1,62 % 6,79 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -7,90 % -11,09 % -12,92 % 5,80 % -4,75 % 15,63 % 6,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,82 % 11,37 % 7,14 %
Categoria 14,87 % 10,85 % 3,72 %
Delta 1,95 % 0,52 % 3,42 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -2,33 % -7,25 % -5,18 %
Rischio
Volatilità 15,19 % 16,16 % 16,12 %
Volatilità Categoria 11,80 % 12,67 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -12,83 % -20,63 % -20,63 %
Tempo di recupero - 442 j 442 j
DSR 9,43 % 11,08 % 11,06 %
Sortino 1,57 0,77 0,46
VAR 95 -3,70 % -3,37 % -3,16 %
VAR 99 -4,65 % -5,20 % -5,20 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,53 0,31
TEV 10,06 % 9,07 % 8,64 %
Information ratio (IR) -0,23 -0,80 -0,60
Up Capture Ratio 1,04 0,96 0,96
Down Capture Ratio 1,11 1,16 1,07
Indice Omega 1,45 1,24 1,15
Reattività
Beta 1,11 1,03 0,99
R² 56,71 68,52 71,30
Beta bull 1,15 1,13 1,02
Beta bear 1,29 0,88 0,88
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,37 -0,15
Kurtosis -0,19 1,08 0,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR