Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- iBoxx EUR Corporates 1-3 Year
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Matt Russell, Ben Lord, Ana Gil
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
13,97 USD
= 12,57 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 2,34 % | 0,32 % |
| Perf. YTD | -4,74 % | 0,97 % |
| Perf. 1 anno | 3,01 % | 3,81 % |
| Perf. 3 anni | 8,56 % | 7,25 % |
| Perf. 5 anni | 16,45 % | 7,12 % |
| Perf. 8 anni | 25,57 % | 4,43 % |
| Perf. 10 anni | 37,91 % | 4,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,46 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 4,24 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | 4,09 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,46 % | 2,27 % |
| Volatilità | 7,38 % | 1,11 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 116 / 263 | 2 | |
| 3 mesi | 90 / 263 | 2 | |
| 6 mesi | 96 / 262 | 2 | |
| YTD | 69 / 263 | 2 | |
| 1 anno | 63 / 256 | 1 | |
| 3 anni | 44 / 216 | 1 | |
| 5 anni | 34 / 203 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 151 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 130 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,38 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,58 % | Pessimo | |
| DSR | 5,60 % | Scarso | |
| Beta bear | -0,15 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,80 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 5,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Short Dat Corp Bd Fd AH USD Acc |
|
-4,74%
|
3,01%
|
8,56%
|
7,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR |
|
1,16%
|
4,08%
|
5,34%
|
1,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond Italy Short Term LTE Z EUR |
|
1,25%
|
4,53%
|
6,33%
|
1,96% | ||
| ETF | iShares € Ultrashort Bnd ETF EUR Acc |
|
1,09%
|
3,66%
|
8,84%
|
0,35% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,07%
|
4,71%
|
11,34%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index