Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aymeric Guedy(2023-03-01),Marie-Anne Allier(2019-04-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/01/2026
1.924,35 EUR
09/01/2026
Performance
| Perf. 09/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,32 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 0,18 % | 0,13 % |
| Perf. 1 anno | 2,47 % | 2,62 % |
| Perf. 3 anni | 11,96 % | 10,20 % |
| Perf. 5 anni | 7,04 % | 6,17 % |
| Perf. 8 anni | 9,68 % | 5,89 % |
| Perf. 10 anni | 12,19 % | 6,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,30 % | 2,41 % |
| Perf. 2024 | 5,28 % | 3,77 % |
| Perf. 2023 | 4,06 % | 3,82 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,88 % | 3,33 % |
| Volatilità | 1,49 % | 0,77 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 214 / 260 | 4 | |
| 3 mesi | 238 / 260 | 4 | |
| 6 mesi | 207 / 256 | 4 | |
| YTD | 152 / 252 | 3 | |
| 1 anno | 152 / 252 | 3 | |
| 3 anni | 51 / 223 | 1 | |
| 5 anni | 102 / 201 | 3 | |
| 8 anni | 31 / 156 | 1 | |
| 10 anni | 23 / 135 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -1,96 % | Pessimo | |
| DSR | 0,92 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Medio | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,90 | Medio | |
| Omega | 1,23 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,41 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/01/2026 | 4.962,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,11 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
0,18%
|
2,47%
|
11,96%
|
1,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Short Dat Corp Bd Fd A EUR Acc |
|
0,19%
|
3,53%
|
12,89%
|
1,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Euro Short Duration Corp Bd A2 |
|
0,20%
|
3,34%
|
10,23%
|
1,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco € Corp Bd ESG ShoDur Multi-F ETF |
|
0,18%
|
3,78%
|
13,23%
|
1,97% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
0,18%
|
2,47%
|
11,96%
|
1,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index