Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | -0,11 % | 0,40 % | -0,52 % | -0,32 % | -0,22 % | -0,39 % | 10,76 % | 6,09 % | 11,14 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,05 % | 0,17 % | -0,07 % | 0,31 % | 0,50 % | 0,67 % | 9,09 % | 6,95 % | 7,93 % |
| Delta | -0,03 % | -0,06 % | 0,23 % | -0,45 % | -0,63 % | -0,72 % | -1,06 % | 1,67 % | -0,86 % | 3,21 % |
| Benchmark* | 0,03 % | -0,05 % | 0,41 % | 0,06 % | 0,23 % | 0,24 % | 0,37 % | 9,03 % | 5,14 % | 5,64 % |
| Delta | -0,07 % | -0,06 % | -0,01 % | -0,58 % | -0,55 % | -0,46 % | -0,76 % | 1,73 % | 0,95 % | 5,50 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,30 % | 5,28 % | 4,06 % | -4,75 % | 0,22 % | 2,05 % | 3,57 % | -3,00 % |
| Categoria | 2,49 % | 3,87 % | 3,88 % | -3,59 % | -0,22 % | 0,26 % | 1,18 % | -1,54 % |
| Delta | -0,18 % | 1,42 % | 0,18 % | -1,17 % | 0,44 % | 1,79 % | 2,39 % | -1,46 % |
| Benchmark* | 2,62 % | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % |
| Delta | -0,31 % | 1,64 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,79 % | 1,87 % | 3,11 % | -2,86 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,48 % | 3,34 % | 1,11 % |
| Categoria | 0,80 % | 2,91 % | 1,30 % |
| Delta | -1,28 % | 0,43 % | -0,19 % |
| Benchmark* | 0,46 % | 2,90 % | 0,93 % |
| Delta | -0,94 % | 0,44 % | 0,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,21 % | 1,32 % | 2,03 % |
| Volatilità Categoria | 0,89 % | 0,84 % | 1,04 % |
| Volatilità Benchmark | 1,23 % | 1,21 % | 1,57 % |
| Max drawdown | -1,43 % | -1,43 % | -7,85 % |
| Tempo di recupero | - | - | 905 j |
| DSR | 1,09 % | 0,84 % | 1,60 % |
| Sortino | -2,32 | 0,62 | -0,62 |
| VAR 95 | -0,35 % | -0,22 % | -0,37 % |
| VAR 99 | -0,47 % | -0,44 % | -1,18 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -2,09 | 0,40 | -0,49 |
| TEV | 0,52 % | 0,70 % | 1,98 % |
| Information ratio (IR) | -1,81 | 0,63 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 1,03 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,84 | 0,67 |
| Indice Omega | 0,48 | 1,17 | 0,82 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,93 | 0,54 |
| R² | 82,73 | 72,62 | 17,35 |
| Beta bull | 1,11 | 0,96 | 0,29 |
| Beta bear | 0,71 | 0,80 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | 0,43 | -1,44 |
| Kurtosis | 0,31 | 2,18 | 7,22 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index