Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Sistema Etica Transizione Climatica R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,45 % 0,79 %
Perf. YTD -2,11 % 1,37 %
Perf. 1 anno -0,27 % 3,66 %
Perf. 3 anni 3,06 % 8,94 %
Perf. 5 anni 15,24 % 10,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,30 % 5,84 %
Perf. 2023 6,77 % 6,61 %
Perf. 2022 -12,57 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,54 % 3,67 %
Volatilità 7,84 % 4,39 %
Sharpe ratio -0,04 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 393 / 537 3
3 mesi 452 / 535 4
6 mesi 499 / 534 4
YTD 507 / 534 4
1 anno 475 / 528 4
3 anni 327 / 454 3
5 anni 114 / 365 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,84 %
Pessimo
Max drawdown -11,06 %
Pessimo
DSR 5,96 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Pessimo
VAR 95 -1,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Scarso
Information ratio 0,03
Medio
Sortino -0,05
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 757,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Etica Transizione Climatica R
-2,11%
-0,27%
3,06%
7,84%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,69%
1,64%
1,80%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market