Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Sistema Etica Transizione Climatica R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 2,33 % 1,85 %
Perf. YTD -3,83 % -0,16 %
Perf. 1 anno -0,67 % 3,43 %
Perf. 3 anni 3,64 % 8,00 %
Perf. 5 anni 13,52 % 11,17 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,30 % 5,85 %
Perf. 2023 6,77 % 6,59 %
Perf. 2022 -12,57 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,06 % 1,56 %
Volatilità 8,22 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,33 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 453 / 527 4
3 mesi 478 / 526 4
6 mesi 487 / 523 4
YTD 476 / 526 4
1 anno 467 / 516 4
3 anni 386 / 441 4
5 anni 114 / 347 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,22 %
Pessimo
Max drawdown -11,14 %
Pessimo
DSR 6,40 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -1,94 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Scarso
Information ratio -0,24
Medio
Sortino -0,43
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 784,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Etica Transizione Climatica R
-3,83%
-0,67%
3,64%
8,22%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,54%
3,27%
2,07%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market