Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Etica Impatto Clima R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -2,85 % -0,78 %
Perf. YTD -5,94 % -1,85 %
Perf. 1 anno -1,32 % 2,91 %
Perf. 3 anni -2,21 % 4,15 %
Perf. 5 anni 11,12 % 10,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,30 % 5,82 %
Perf. 2023 6,77 % 6,58 %
Perf. 2022 -12,57 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,01 % 1,16 %
Volatilità 7,76 % 4,41 %
Sharpe ratio -0,33 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 497 / 532 4
3 mesi 481 / 532 4
6 mesi 489 / 527 4
YTD 496 / 532 4
1 anno 498 / 519 4
3 anni 357 / 442 4
5 anni 79 / 347 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,76 %
Pessimo
Max drawdown -10,38 %
Medio
DSR 5,87 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -1,91 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Medio
Information ratio -0,35
Medio
Sortino -0,44
Medio
Omega 0,90
Medio
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 820,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Impatto Clima R
-5,94%
-1,32%
-2,21%
7,76%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,55%
3,96%
1,26%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market