Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Sistema Etica Transizione Climatica R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,10 %
Perf. 4 settimane -0,07 % 0,56 %
Perf. YTD -2,91 % 0,48 %
Perf. 1 anno 0,80 % 3,99 %
Perf. 3 anni 6,51 % 9,61 %
Perf. 5 anni 13,91 % 10,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,30 % 5,80 %
Perf. 2023 6,77 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,57 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,03 % 2,47 %
Volatilità 8,19 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,21 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 136 / 533 2
3 mesi 500 / 530 4
6 mesi 509 / 528 4
YTD 497 / 530 4
1 anno 466 / 521 4
3 anni 366 / 447 4
5 anni 112 / 350 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,19 %
Pessimo
Max drawdown -11,06 %
Pessimo
DSR 6,29 %
Pessimo
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -1,91 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Scarso
Information ratio -0,19
Medio
Sortino -0,27
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 776,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Etica Transizione Climatica R
-2,91%
0,80%
6,51%
8,19%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,81%
3,31%
5,60%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market