Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- EMIX Smaller Europe ex UK Index USD (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- James Matthews & Michael Oliveros
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/08/2025
21,02 EUR
22/08/2025
Performance
| Perf. 22/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | 0,60 % |
| Perf. 4 settimane | -0,94 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 17,14 % | 12,42 % |
| Perf. 1 anno | 15,67 % | 9,95 % |
| Perf. 3 anni | 49,63 % | 16,48 % |
| Perf. 5 anni | 93,47 % | 32,81 % |
| Perf. 8 anni | 69,12 % | 43,03 % |
| Perf. 10 anni | 126,87 % | 77,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,79 % | 0,92 % |
| Perf. 2023 | 8,74 % | 7,84 % |
| Perf. 2022 | -17,20 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,46 % | 3,86 % |
| Volatilità | 15,64 % | 13,43 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 179 | 1 | |
| 3 mesi | 35 / 177 | 1 | |
| 6 mesi | 43 / 177 | 1 | |
| YTD | 38 / 177 | 1 | |
| 1 anno | 31 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 164 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 149 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 117 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 99 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,64 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,19 % | Buono | |
| DSR | 11,13 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,39 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,74 | Buono | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/08/2025 | 5,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,67 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Continental Eur Small Cap Eq A € |
|
17,14%
|
15,67%
|
49,63%
|
15,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
48,54%
|
53,90%
|
92,92%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mirabaud Discovery Euro Ex UK A Cap EUR |
|
21,93%
|
25,50%
|
40,64%
|
16,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
11,11%
|
10,90%
|
35,98%
|
15,70% | ||
| ETF | SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc |
|
21,18%
|
21,14%
|
47,03%
|
16,16% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
12,03%
|
10,39%
|
22,19%
|
13,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR