Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- EMIX Smaller Europe ex UK Index USD (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- James Matthews & Michael Oliveros
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/07/2025
20,64 EUR
07/07/2025
Performance
| Perf. 07/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,88 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 1,03 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | 15,03 % | 10,86 % |
| Perf. 1 anno | 13,71 % | 7,19 % |
| Perf. 3 anni | 53,06 % | 18,12 % |
| Perf. 5 anni | 95,67 % | 35,12 % |
| Perf. 8 anni | 71,22 % | 41,61 % |
| Perf. 10 anni | 123,96 % | 74,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,79 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 8,74 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -17,20 % | -24,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,73 % | 6,38 % |
| Volatilità | 15,98 % | 13,79 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 176 | 1 | |
| 3 mesi | 35 / 176 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 176 | 1 | |
| YTD | 37 / 176 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 163 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 149 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 115 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 99 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,98 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,19 % | Buono | |
| DSR | 11,22 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,39 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 1,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2025 | 5,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,67 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Continental Eur Small Cap Eq A € |
|
15,03%
|
13,71%
|
53,06%
|
15,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
41,85%
|
46,99%
|
94,88%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Small Cap Europe A |
|
41,85%
|
46,99%
|
94,88%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
7,68%
|
7,44%
|
40,27%
|
16,03% | ||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight CHF |
|
12,41%
|
12,16%
|
37,39%
|
15,25% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
8,60%
|
7,19%
|
26,22%
|
13,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR