Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

DWS CROCI US Dividends USD LC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 0,88 % 3,69 %
Perf. YTD 10,24 % 10,89 %
Perf. 1 anno 14,97 % 21,45 %
Perf. 3 anni 31,06 % 31,11 %
Perf. 5 anni 74,42 % 66,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,28 % 7,60 %
Perf. 2022 7,05 % -2,62 %
Perf. 2021 32,66 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,22 % 8,98 %
Volatilità 13,16 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,67 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 31 / 66 2
3 mesi 12 / 66 1
6 mesi 51 / 65 4
YTD 20 / 65 2
1 anno 52 / 64 4
3 anni 18 / 54 2
5 anni 11 / 47 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,16 %
Buono
Max drawdown -13,57 %
Eccellente
DSR 8,74 %
Buono
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -2,62 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Buono
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 1,01
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,64
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 13,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,08 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS CROCI US Dividends USD LC
10,24%
14,97%
31,06%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Value Equity A Acc USD
10,51%
22,80%
40,88%
13,63%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
9,71%
14,43%
26,49%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Invesco US Value Equity A Acc USD
10,51%
22,80%
40,88%
13,63%
ETF UBS ETF Factor MSCIUSA Pm Val USD A-dis
9,57%
24,11%
36,38%
14,51%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR