Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,94 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 3,75 % 3,69 %
Perf. YTD 11,16 % 10,89 %
Perf. 1 anno 20,34 % 21,45 %
Perf. 3 anni 31,10 % 31,11 %
Perf. 5 anni 44,82 % 66,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,36 % 7,60 %
Perf. 2022 -2,75 % -2,62 %
Perf. 2021 28,24 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,39 % 8,98 %
Volatilità 13,42 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,52 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 66 4
3 mesi 58 / 66 4
6 mesi 32 / 65 2
YTD 44 / 65 3
1 anno 36 / 64 3
3 anni 11 / 54 1
5 anni 26 / 47 3
8 anni 20 / 33 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,42 %
Buono
Max drawdown -15,60 %
Medio
DSR 9,36 %
Buono
Beta bear 1,08
Medio
VAR 95 -3,46 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Eccellente
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,75
Buono
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 812,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
11,16%
20,34%
31,10%
13,42%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Value Equity A Acc USD
10,51%
22,80%
40,88%
13,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DWS CROCI US Dividends USD LC
10,24%
14,97%
31,06%
13,16%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR