Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 2,27 % 1,25 %
Perf. YTD -6,08 % -6,69 %
Perf. 1 anno 1,03 % 0,85 %
Perf. 3 anni 21,95 % 22,22 %
Perf. 5 anni 56,26 % 73,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,57 % 18,90 %
Perf. 2023 7,71 % 7,02 %
Perf. 2022 -2,75 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,43 % 4,21 %
Volatilità 15,48 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,11 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 32 / 69 2
3 mesi 27 / 69 2
6 mesi 25 / 69 2
YTD 30 / 69 2
1 anno 22 / 69 2
3 anni 13 / 57 1
5 anni 30 / 50 3
8 anni 17 / 37 2
10 anni 6 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,48 %
Medio
Max drawdown -20,23 %
Buono
DSR 11,60 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -3,97 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Buono
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,15
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 594,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
-6,08%
1,03%
21,95%
15,48%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,91%
3,09%
50,64%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-7,26%
3,20%
32,70%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-5,13%
3,87%
31,34%
15,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR