Serie storica base 100 dal 17/01/2023 al 16/01/2026

iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 16/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 3,71 % 4,08 %
Perf. YTD 4,13 % 4,16 %
Perf. 1 anno 2,35 % 1,48 %
Perf. 3 anni 33,16 % 29,46 %
Perf. 5 anni 64,27 % 67,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,74 % 0,55 %
Perf. 2024 20,57 % 18,89 %
Perf. 2023 7,71 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,37 % 8,56 %
Volatilità 13,30 % 12,52 %
Sharpe ratio 0,47 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 67 4
3 mesi 53 / 67 4
6 mesi 30 / 67 2
YTD 17 / 67 1
1 anno 17 / 67 1
3 anni 14 / 63 1
5 anni 11 / 52 1
8 anni 11 / 37 2
10 anni 13 / 33 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,30 %
Buono
Max drawdown -20,23 %
Buono
DSR 9,93 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -2,81 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,64
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/01/2026 563,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
4,13%
2,35%
33,16%
13,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
4,97%
5,25%
37,16%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,77%
-2,45%
34,36%
14,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR