Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -8,64 % -8,25 %
Perf. YTD -12,97 % -11,97 %
Perf. 1 anno -2,78 % -3,76 %
Perf. 3 anni 4,52 % 5,65 %
Perf. 5 anni 40,20 % 65,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,57 % 18,79 %
Perf. 2023 7,71 % 7,03 %
Perf. 2022 -2,75 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,27 % 5,48 %
Volatilità 14,13 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,26 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 26 / 67 2
3 mesi 37 / 67 3
6 mesi 51 / 67 3
YTD 35 / 67 3
1 anno 22 / 67 2
3 anni 8 / 56 1
5 anni 34 / 50 3
8 anni 17 / 37 2
10 anni 8 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,13 %
Medio
Max drawdown -15,43 %
Medio
DSR 10,06 %
Buono
Beta bear 1,02
Medio
VAR 95 -3,57 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 747,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -25,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
-12,97%
-2,78%
4,52%
14,13%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,30%
0,14%
14,03%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,30%
0,14%
14,03%
14,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-8,66%
-1,12%
4,53%
11,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,30%
0,14%
14,03%
14,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR