Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -0,51 % -0,63 %
Perf. YTD 4,05 % 1,66 %
Perf. 1 anno 19,18 % 3,99 %
Perf. 3 anni 3,03 % -8,11 %
Perf. 5 anni 16,43 % -0,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,77 % 5,50 %
Perf. 2022 -8,49 % -14,65 %
Perf. 2021 10,70 % 1,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,87 % -2,05 %
Volatilità 10,87 % 6,08 %
Sharpe ratio -0,04 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 54 1
3 mesi 17 / 54 2
6 mesi 1 / 54 1
YTD 17 / 54 2
1 anno 1 / 53 1
3 anni 37 / 48 4
5 anni 11 / 48 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,87 %
Pessimo
Max drawdown -24,62 %
Pessimo
DSR 8,98 %
Pessimo
Beta bear 0,57
Medio
VAR 95 -1,59 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Buono
Information ratio -0,14
Medio
Sortino -0,04
Buono
Omega 1,01
Medio
Calmar ratio -0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 5,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
4,05%
19,18%
3,03%
10,87%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-3,09%
3,62%
-0,78%
8,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
-2,01%
2,57%
-14,37%
9,01%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
1,83%
15,32%
-10,70%
11,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market