Serie storica base 100 dal 28/08/2022 al 27/08/2025

CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 27/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,74 % -0,06 %
Perf. YTD 9,26 % 6,94 %
Perf. 1 anno 12,09 % 9,06 %
Perf. 3 anni 13,20 % 15,31 %
Perf. 5 anni 5,37 % 9,21 %
Perf. 8 anni 0,90 % 9,46 %
Perf. 10 anni 10,05 % 13,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,14 % 5,18 %
Perf. 2023 6,50 % 5,48 %
Perf. 2022 -16,69 % -14,42 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 4,57 % 4,78 %
Volatilità 8,54 % 4,96 %
Sharpe ratio 0,20 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 46 1
3 mesi 1 / 46 1
6 mesi 16 / 46 2
YTD 15 / 46 2
1 anno 14 / 46 2
3 anni 29 / 46 3
5 anni 35 / 40 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,54 %
Pessimo
Max drawdown -10,00 %
Pessimo
DSR 6,12 %
Pessimo
Beta bear 0,77
Pessimo
VAR 95 -2,00 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Scarso
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,27
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/08/2025 12,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee 0,1 %
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
9,26%
12,09%
13,20%
8,54%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD EUR
-4,84%
1,11%
-5,57%
11,13%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
5,71%
8,52%
14,22%
10,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market