Scheda identificativa
- Società di gestione
- Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Gerhard Kratochwi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/05/2024
144,85 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 0,08 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | -0,82 % | 2,89 % |
| Perf. 1 anno | 3,73 % | 5,44 % |
| Perf. 3 anni | -13,04 % | -6,32 % |
| Perf. 5 anni | -5,90 % | 1,13 % |
| Perf. 8 anni | -0,86 % | 4,80 % |
| Perf. 10 anni | 1,57 % | 6,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,50 % | 5,50 % |
| Perf. 2022 | -16,69 % | -14,65 % |
| Perf. 2021 | -0,38 % | 1,65 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,81 % | -2,68 % |
| Volatilità | 9,05 % | 6,06 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 53 | 4 | |
| 3 mesi | 52 / 53 | 4 | |
| 6 mesi | 21 / 53 | 2 | |
| YTD | 49 / 53 | 4 | |
| 1 anno | 43 / 52 | 4 | |
| 3 anni | 46 / 47 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 47 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,05 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,02 % | Pessimo | |
| DSR | 7,21 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,57 | Buono | |
| VAR 95 | -2,08 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,86 | Pessimo | |
| Omega | 0,78 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 16,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA |
|
-0,82%
|
3,73%
|
-13,04%
|
9,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Ellipsis European Convertible J CHF-C |
|
-2,17%
|
4,94%
|
0,24%
|
8,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD |
|
7,27%
|
23,19%
|
8,42%
|
11,30% | ||
| Fondo più consultato | WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR |
|
3,62%
|
18,38%
|
-9,06%
|
11,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market