Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Ellipsis European Convertible J CHF-C
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -0,28 % -0,68 %
Perf. YTD -3,09 % 1,61 %
Perf. 1 anno 3,62 % 3,94 %
Perf. 3 anni -0,78 % -8,15 %
Perf. 5 anni 12,18 % -0,77 %
Perf. 8 anni 16,57 % 3,19 %
Perf. 10 anni 25,36 % 5,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,43 % 5,50 %
Perf. 2022 -12,11 % -14,65 %
Perf. 2021 2,89 % 1,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,48 % -2,05 %
Volatilità 8,58 % 6,08 %
Sharpe ratio -0,09 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 54 4
3 mesi 54 / 54 4
6 mesi 36 / 54 3
YTD 54 / 54 4
1 anno 18 / 53 2
3 anni 3 / 48 1
5 anni 4 / 48 1
8 anni 5 / 41 1
10 anni 2 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,58 %
Pessimo
Max drawdown -17,63 %
Buono
DSR 6,26 %
Pessimo
Beta bear 0,65
Medio
VAR 95 -1,85 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Eccellente
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,12
Eccellente
Omega 0,98
Eccellente
Calmar ratio -0,04
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 1,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,08 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ellipsis European Convertible J CHF-C
-3,09%
3,62%
-0,78%
8,58%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
1,83%
15,32%
-10,70%
11,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market