Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- James MacGregor, Andrew Weiner
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/01/2026
49,72 USD
= 41,52 EUR
28/01/2026
Performance
| Perf. 28/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | -0,59 % |
| Perf. 4 settimane | 3,92 % | 4,04 % |
| Perf. YTD | 3,92 % | 4,04 % |
| Perf. 1 anno | -10,58 % | -2,63 % |
| Perf. 3 anni | 9,29 % | 23,48 % |
| Perf. 5 anni | 42,07 % | 32,09 % |
| Perf. 8 anni | 44,81 % | 96,61 % |
| Perf. 10 anni | 103,38 % | 178,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -11,11 % | -4,03 % |
| Perf. 2024 | 14,77 % | 17,49 % |
| Perf. 2023 | 10,78 % | 12,16 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,16 % | 8,14 % |
| Volatilità | 18,27 % | 18,03 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 76 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 79 / 95 | 4 | |
| YTD | 79 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 78 / 93 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 77 | 4 | |
| 5 anni | 22 / 69 | 2 | |
| 8 anni | 43 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,27 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,40 % | Buono | |
| DSR | 13,47 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -1,29 | Pessimo | |
| Sortino | 0,08 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 4,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,39 % |
| Commissioni di Gestione | 2,39 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB US Small And Mid-Cap C |
|
3,92%
|
-10,58%
|
9,29%
|
18,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
7,43%
|
25,81%
|
76,17%
|
25,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
5,46%
|
17,25%
|
63,32%
|
17,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc |
|
4,93%
|
2,02%
|
30,23%
|
20,04% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
3,72%
|
0,82%
|
32,01%
|
19,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR