Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

AB US Small And Mid-Cap C
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,78 % 1,36 %
Perf. 4 settimane -0,75 % -1,01 %
Perf. YTD 3,98 % 4,07 %
Perf. 1 anno 18,56 % 17,37 %
Perf. 3 anni 13,30 % 6,76 %
Perf. 5 anni 40,68 % 53,70 %
Perf. 8 anni 78,59 % 131,16 %
Perf. 10 anni 123,77 % 195,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,78 % 12,00 %
Perf. 2022 -12,36 % -17,16 %
Perf. 2021 44,74 % 27,56 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,64 % 1,73 %
Volatilità 18,42 % 17,21 %
Sharpe ratio 0,12 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 65 / 84 4
3 mesi 52 / 84 3
6 mesi 32 / 84 2
YTD 38 / 84 2
1 anno 31 / 83 2
3 anni 20 / 77 1
5 anni 44 / 59 3
8 anni 41 / 42 4
10 anni 32 / 35 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,42 %
Medio
Max drawdown -21,94 %
Medio
DSR 12,84 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -4,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Buono
Information ratio 0,07
Medio
Sortino 0,18
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 4,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,36 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB US Small And Mid-Cap C
3,98%
18,56%
13,30%
18,42%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,85%
25,05%
28,33%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,85%
25,05%
28,33%
18,93%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
2,10%
25,87%
1,08%
21,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
8,01%
24,10%
13,95%
18,32%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc
7,70%
21,09%
23,72%
16,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR