Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- James MacGregor, Andrew Weiner
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/07/2025
46,76 USD
= 40,02 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,77 % |
| Perf. 4 settimane | 4,76 % | 3,91 % |
| Perf. YTD | -10,96 % | -10,82 % |
| Perf. 1 anno | -3,13 % | -2,05 % |
| Perf. 3 anni | 10,49 % | 14,67 % |
| Perf. 5 anni | 79,09 % | 53,80 % |
| Perf. 8 anni | 48,25 % | 86,08 % |
| Perf. 10 anni | 66,85 % | 114,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,77 % | 17,42 % |
| Perf. 2023 | 10,78 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -12,36 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,40 % | 5,56 % |
| Volatilità | 19,45 % | 19,19 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 92 / 94 | 4 | |
| 6 mesi | 49 / 93 | 3 | |
| YTD | 50 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 54 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 45 / 74 | 3 | |
| 5 anni | 11 / 66 | 1 | |
| 8 anni | 42 / 48 | 4 | |
| 10 anni | 34 / 38 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,40 % | Buono | |
| DSR | 14,35 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | 0,04 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 4,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB US Small And Mid-Cap C |
|
-10,96%
|
-3,13%
|
10,49%
|
19,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-10,29%
|
-3,08%
|
32,45%
|
23,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-5,85%
|
3,61%
|
29,45%
|
20,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc |
|
-9,23%
|
-0,19%
|
23,41%
|
18,41% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-7,80%
|
3,61%
|
25,90%
|
20,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR