Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

AB US Small And Mid-Cap C
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -4,07 % -3,66 %
Perf. YTD 4,10 % 3,75 %
Perf. 1 anno 18,58 % 14,83 %
Perf. 3 anni 13,93 % 5,87 %
Perf. 5 anni 38,74 % 52,61 %
Perf. 8 anni 74,54 % 124,96 %
Perf. 10 anni 121,84 % 191,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,78 % 12,00 %
Perf. 2022 -12,36 % -17,16 %
Perf. 2021 44,74 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,65 % 3,89 %
Volatilità 18,26 % 17,00 %
Sharpe ratio 0,30 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 86 1
3 mesi 32 / 86 2
6 mesi 19 / 86 1
YTD 32 / 86 2
1 anno 30 / 85 2
3 anni 13 / 79 1
5 anni 41 / 61 3
8 anni 42 / 43 4
10 anni 31 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,26 %
Medio
Max drawdown -21,94 %
Buono
DSR 12,63 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -4,08 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 0,43
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 4,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,36 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB US Small And Mid-Cap C
4,10%
18,58%
13,93%
18,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR