Serie storica base 100 dal 27/06/2023 al 26/06/2026

AB US Small And Mid-Cap C
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,50 %
Perf. 4 settimane 8,35 % 5,95 %
Perf. YTD 21,96 % 22,97 %
Perf. 1 anno 25,78 % 35,67 %
Perf. 3 anni 38,23 % 49,51 %
Perf. 5 anni 33,38 % 39,57 %
Perf. 8 anni 62,38 % 113,68 %
Perf. 10 anni 110,41 % 194,93 %
Perf. annue
Perf. 2025 -11,11 % -3,96 %
Perf. 2024 14,77 % 17,32 %
Perf. 2023 10,78 % 12,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 9,64 % 13,03 %
Volatilità 17,69 % 17,84 %
Sharpe ratio 0,38 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 92 / 106 4
3 mesi 88 / 105 4
6 mesi 68 / 104 3
YTD 68 / 105 3
1 anno 69 / 94 3
3 anni 47 / 75 3
5 anni 47 / 69 3
8 anni 42 / 47 4
10 anni 39 / 41 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,69 %
Buono
Max drawdown -28,40 %
Buono
DSR 12,48 %
Buono
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -3,09 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Medio
Information ratio -1,40
Pessimo
Sortino 0,53
Medio
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 4,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,05 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 3,1 %
Commissioni di Gestione 2,44 %
Costi di Transazione 0,66 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB US Small And Mid-Cap C
21,96%
25,78%
38,23%
17,69%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
32,96%
82,00%
114,64%
25,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vanguard US Opportunities Investor USD
31,04%
60,90%
97,52%
18,31%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc
19,44%
27,56%
48,33%
16,90%
Fondo più consultato SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD
22,82%
40,42%
67,38%
19,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR