Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- James MacGregor, Andrew Weiner
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
41,84 USD
= 36,79 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -9,70 % | -6,82 % |
| Perf. YTD | -18,16 % | -19,01 % |
| Perf. 1 anno | -9,71 % | -8,59 % |
| Perf. 3 anni | -2,11 % | 0,72 % |
| Perf. 5 anni | 59,23 % | 45,50 % |
| Perf. 8 anni | 30,34 % | 64,69 % |
| Perf. 10 anni | 47,83 % | 90,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,77 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 10,78 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -12,36 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,43 % | 0,71 % |
| Volatilità | 18,85 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 94 | 1 | |
| YTD | 13 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 83 | 2 | |
| 3 anni | 23 / 76 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 68 | 1 | |
| 8 anni | 39 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 34 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,85 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,94 % | Scarso | |
| DSR | 13,50 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Buono | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 4,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB US Small And Mid-Cap C |
|
-18,16%
|
-9,71%
|
-2,11%
|
18,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-20,95%
|
-9,70%
|
17,95%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc | - |
-17,06%
|
-4,39%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-17,58%
|
-5,46%
|
8,47%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR