Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- James MacGregor, Andrew Weiner
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
43,87 USD
= 38,40 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 0,73 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | -14,56 % | -13,36 % |
| Perf. 1 anno | -6,09 % | -3,21 % |
| Perf. 3 anni | 1,20 % | 9,86 % |
| Perf. 5 anni | 54,25 % | 43,82 % |
| Perf. 8 anni | 40,14 % | 78,45 % |
| Perf. 10 anni | 56,21 % | 105,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,77 % | 17,52 % |
| Perf. 2023 | 10,78 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -12,36 % | -17,15 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,45 % | 3,09 % |
| Volatilità | 20,16 % | 19,83 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 85 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 45 / 95 | 2 | |
| YTD | 42 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 60 / 92 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 13 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 43 / 49 | 4 | |
| 10 anni | 36 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,16 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,40 % | Buono | |
| DSR | 15,08 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,44 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,83 | Scarso | |
| Sortino | -0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 4,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB US Small And Mid-Cap C |
|
-14,56%
|
-6,09%
|
1,20%
|
20,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-12,65%
|
-3,70%
|
32,62%
|
23,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-8,23%
|
3,07%
|
20,65%
|
21,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc |
|
-11,60%
|
-1,63%
|
16,13%
|
19,07% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-13,40%
|
-1,16%
|
12,84%
|
21,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR