Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- THOMSON REUTERS GLOBAL FOCUS HEDGED CONVERTIBLE BOND INDEX (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Peter Reinmuth, Chris Richards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
187,55 USD
= 161,65 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,96 % | 2,00 % |
| Perf. YTD | -2,82 % | 2,80 % |
| Perf. 1 anno | 5,50 % | 7,99 % |
| Perf. 3 anni | 6,14 % | 15,51 % |
| Perf. 5 anni | 8,17 % | 16,08 % |
| Perf. 8 anni | 28,77 % | 26,65 % |
| Perf. 10 anni | 29,13 % | 29,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,09 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 3,29 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -13,84 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,35 % | 5,17 % |
| Volatilità | 9,21 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 106 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 98 / 119 | 4 | |
| YTD | 98 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 103 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 99 / 108 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 95 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 20 / 46 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,21 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,80 % | Pessimo | |
| DSR | 6,71 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,65 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,07 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 35,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,53 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Convertible Bond A Acc USD |
|
-2,82%
|
5,50%
|
6,14%
|
9,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,17%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Calamos Global Convertible A (USD) Acc |
|
-2,10%
|
5,50%
|
16,40%
|
9,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,19%
|
9,63%
|
16,54%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg |
|
-2,43%
|
6,33%
|
18,32%
|
8,57% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,54%
|
3,56%
|
4,13%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market