Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- THOMSON REUTERS GLOBAL FOCUS HEDGED CONVERTIBLE BOND INDEX (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Peter Reinmuth, Chris Richards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/05/2025
180,89 USD
= 159,78 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,72 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 6,74 % | 4,45 % |
| Perf. YTD | -3,95 % | 0,90 % |
| Perf. 1 anno | 4,97 % | 6,89 % |
| Perf. 3 anni | 6,83 % | 11,54 % |
| Perf. 5 anni | 10,80 % | 20,08 % |
| Perf. 8 anni | 25,59 % | 23,67 % |
| Perf. 10 anni | 28,31 % | 25,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,09 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 3,29 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -13,84 % | -12,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,05 % | 1,46 % |
| Volatilità | 9,74 % | 6,45 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 106 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 99 / 118 | 4 | |
| 6 mesi | 101 / 118 | 4 | |
| YTD | 101 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 110 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 97 / 107 | 4 | |
| 5 anni | 73 / 93 | 4 | |
| 8 anni | 27 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 20 / 46 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,80 % | Pessimo | |
| DSR | 7,52 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,89 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,22 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,49 | Pessimo | |
| Omega | 0,88 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 35,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,53 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Convertible Bond A Acc USD |
|
-3,95%
|
4,97%
|
6,83%
|
9,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-5,23%
|
5,15%
|
17,97%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Convertible Bond Asia USD PA |
|
-1,03%
|
5,41%
|
15,21%
|
9,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
5,30%
|
10,06%
|
10,13%
|
8,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF GBP |
|
-1,54%
|
7,73%
|
18,33%
|
8,65% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,79%
|
4,68%
|
3,98%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market