Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- THOMSON REUTERS GLOBAL FOCUS HEDGED CONVERTIBLE BOND INDEX (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Peter Reinmuth, Chris Richards
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/04/2026
200,30 USD
= 172,60 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,30 % | 0,77 % |
| Perf. 4 settimane | -1,17 % | -1,95 % |
| Perf. YTD | 2,88 % | 0,53 % |
| Perf. 1 anno | 6,72 % | 8,05 % |
| Perf. 3 anni | 18,63 % | 21,21 % |
| Perf. 5 anni | 3,72 % | 8,11 % |
| Perf. 8 anni | 44,87 % | 35,08 % |
| Perf. 10 anni | 51,45 % | 44,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,85 % | 7,29 % |
| Perf. 2024 | 12,09 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 3,29 % | 4,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,16 % | 7,37 % |
| Volatilità | 9,03 % | 5,78 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 112 | 1 | |
| 3 mesi | 28 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 31 / 109 | 2 | |
| YTD | 21 / 111 | 1 | |
| 1 anno | 79 / 109 | 3 | |
| 3 anni | 74 / 100 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 15 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 49 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,80 % | Pessimo | |
| DSR | 6,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Pessimo | |
| Omega | 1,14 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 31,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,53 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Convertible Bond A Acc USD |
|
2,88%
|
6,72%
|
18,63%
|
9,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
2,48%
|
20,05%
|
44,56%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 1 Bantleon Gbl Convert PA USD |
|
5,07%
|
19,32%
|
37,99%
|
9,05% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SS SPDR FTSE Gbl Convert Bd ETF EUR Hdg |
|
4,74%
|
23,69%
|
45,38%
|
6,77% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
0,52%
|
5,41%
|
14,53%
|
7,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market