Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Invesco Global TR (EUR) Bond E Acc EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 1,62 % 0,85 %
Perf. YTD -0,33 % 1,05 %
Perf. 1 anno 5,26 % 4,84 %
Perf. 3 anni -1,02 % -1,64 %
Perf. 5 anni 4,65 % 2,16 %
Perf. 8 anni 9,82 % 5,96 %
Perf. 10 anni 11,11 % 16,66 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,76 % 4,94 %
Perf. 2022 -6,92 % -9,36 %
Perf. 2021 -1,38 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,92 % -0,94 %
Volatilità 5,83 % 3,60 %
Sharpe ratio -0,39 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 840 / 1056 4
3 mesi 788 / 1048 4
6 mesi 234 / 1032 1
YTD 788 / 1038 4
1 anno 520 / 994 3
3 anni 351 / 789 2
5 anni 230 / 602 2
8 anni 135 / 372 2
10 anni 135 / 278 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,83 %
Medio
Max drawdown -12,24 %
Buono
DSR 4,11 %
Buono
Beta bear 0,53
Medio
VAR 95 -1,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Buono
Information ratio 0,24
Medio
Sortino -0,56
Medio
Omega 0,86
Medio
Calmar ratio -0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 140,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,53 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global TR (EUR) Bond E Acc EUR
-0,33%
5,26%
-1,02%
5,83%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
4,17%
11,82%
13,41%
5,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating La Française Carbon Impact Gbl Gov Bds R
-0,73%
1,71%
-14,40%
5,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard Global Aggregate Bond GBP H Dis
0,65%
3,80%
-8,28%
8,49%
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
3,24%
14,46%
7,46%
6,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index