Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien Eberhardt, Asad Bhatti
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
14,75 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,62 % | -1,15 % |
| Perf. YTD | 2,10 % | -1,38 % |
| Perf. 1 anno | 5,37 % | 3,48 % |
| Perf. 3 anni | 6,16 % | 3,20 % |
| Perf. 5 anni | 6,39 % | 3,23 % |
| Perf. 8 anni | 9,76 % | 4,90 % |
| Perf. 10 anni | 9,52 % | 6,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,02 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 6,76 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -6,92 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,11 % | 1,13 % |
| Volatilità | 6,32 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 177 / 1185 | 1 | |
| 3 mesi | 63 / 1172 | 1 | |
| 6 mesi | 940 / 1156 | 4 | |
| YTD | 109 / 1172 | 1 | |
| 1 anno | 715 / 1105 | 3 | |
| 3 anni | 427 / 883 | 2 | |
| 5 anni | 330 / 709 | 2 | |
| 8 anni | 153 / 460 | 2 | |
| 10 anni | 124 / 333 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,32 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,82 % | Buono | |
| DSR | 4,38 % | Medio | |
| Beta bear | 0,52 | Medio | |
| VAR 95 | -1,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Medio | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 130,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,52 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global TR Bond E Acc EUR |
|
2,10%
|
5,37%
|
6,16%
|
6,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,75%
|
10,23%
|
45,44%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Global Dynamic Bond I2 |
|
-0,61%
|
7,17%
|
11,46%
|
6,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | HSBC ETFs PLC BBG Gbl Sust Agg Bd ETF £ |
|
-3,74%
|
1,15%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
6,01%
|
7,58%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index