Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

Invesco Global TR (EUR) Bond E Acc EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,15 %
Perf. 4 settimane -1,19 % 0,01 %
Perf. YTD -1,68 % 0,56 %
Perf. 1 anno 3,41 % 4,61 %
Perf. 3 anni -2,37 % -2,36 %
Perf. 5 anni 3,58 % 1,49 %
Perf. 8 anni 7,84 % 5,94 %
Perf. 10 anni 10,12 % 17,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,76 % 4,94 %
Perf. 2022 -6,92 % -9,36 %
Perf. 2021 -1,38 % 1,87 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,96 % -0,94 %
Volatilità 5,83 % 3,60 %
Sharpe ratio -0,40 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 868 / 1040 4
3 mesi 795 / 1032 4
6 mesi 238 / 1018 1
YTD 803 / 1023 4
1 anno 527 / 981 3
3 anni 347 / 780 2
5 anni 224 / 594 2
8 anni 134 / 369 2
10 anni 133 / 276 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,83 %
Medio
Max drawdown -12,24 %
Buono
DSR 4,11 %
Buono
Beta bear 0,53
Medio
VAR 95 -1,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Buono
Information ratio 0,24
Medio
Sortino -0,57
Medio
Omega 0,86
Medio
Calmar ratio -0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/05/2024 138,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,53 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global TR (EUR) Bond E Acc EUR
-1,68%
3,41%
-2,37%
5,83%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
10,93%
28,70%
38,96%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
4,01%
12,97%
14,23%
5,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating La Française Carbon Impact Gbl Gov Bds R
-2,01%
-0,01%
-15,63%
5,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II ESG Gbl Gov Bd UCITS ETF 1D -
-3,08%
-2,63%
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
2,61%
12,99%
6,75%
6,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index