Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien Eberhardt, Asad Bhatti
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
14,64 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,13 % | 1,32 % |
| Perf. YTD | 1,32 % | -1,03 % |
| Perf. 1 anno | 2,87 % | 3,28 % |
| Perf. 3 anni | 6,18 % | 4,72 % |
| Perf. 5 anni | 4,80 % | 3,35 % |
| Perf. 8 anni | 8,75 % | 5,94 % |
| Perf. 10 anni | 10,07 % | 7,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,02 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 6,76 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -6,92 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,08 % | 1,06 % |
| Volatilità | 6,46 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 219 / 1199 | 1 | |
| 3 mesi | 72 / 1186 | 1 | |
| 6 mesi | 300 / 1166 | 2 | |
| YTD | 71 / 1176 | 1 | |
| 1 anno | 272 / 1135 | 1 | |
| 3 anni | 277 / 886 | 2 | |
| 5 anni | 285 / 716 | 2 | |
| 8 anni | 134 / 461 | 2 | |
| 10 anni | 114 / 337 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,46 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,27 % | Buono | |
| DSR | 4,49 % | Medio | |
| Beta bear | 0,53 | Medio | |
| VAR 95 | -1,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Buono | |
| Information ratio | 0,55 | Buono | |
| Sortino | -0,13 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 129,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,52 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global TR Bond E Acc EUR |
|
1,32%
|
2,87%
|
6,18%
|
6,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,13%
|
10,66%
|
50,64%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris IG Financial Credit Fund R EUR |
|
1,57%
|
5,50%
|
12,89%
|
6,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
0,47%
|
4,87%
|
6,91%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Glb Aggr 1-5 Yr Bd Ix DH Dis CHF |
|
-0,76%
|
3,53%
|
0,67%
|
6,28% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,64%
|
8,40%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index