Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index en euros dividendes réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- David ROSS, Louis BERSIN
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
418,92 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 6,43 % | 8,94 % |
| Perf. YTD | -5,01 % | -2,95 % |
| Perf. 1 anno | 0,53 % | 6,12 % |
| Perf. 3 anni | 28,24 % | 35,36 % |
| Perf. 5 anni | 51,99 % | 59,51 % |
| Perf. 8 anni | 100,22 % | 109,22 % |
| Perf. 10 anni | 129,94 % | 126,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,78 % | 21,37 % |
| Perf. 2023 | 18,03 % | 20,37 % |
| Perf. 2022 | -16,21 % | -23,59 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,21 % | 5,42 % |
| Volatilità | 15,87 % | 15,42 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 79 | 2 | |
| 3 mesi | 33 / 77 | 2 | |
| 6 mesi | 33 / 77 | 2 | |
| YTD | 30 / 77 | 2 | |
| 1 anno | 41 / 74 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 69 | 2 | |
| 5 anni | 36 / 65 | 3 | |
| 8 anni | 14 / 33 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 27 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,87 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,19 % | Buono | |
| DSR | 11,55 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -3,64 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Buono | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | 0,22 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 603,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 0,32 % |
| Spese correnti | 2,71 % |
| Commissioni di Gestione | 2,25 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SICAV Echiquier World Equity Growth A |
|
-5,01%
|
0,53%
|
28,24%
|
15,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
-0,64%
|
20,02%
|
79,93%
|
22,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1 |
|
-5,63%
|
-0,58%
|
37,19%
|
16,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1 |
|
-5,63%
|
-0,58%
|
37,19%
|
16,62% | ||
| ETF | Franklin Global Quality Div UCITS ETF |
|
-4,59%
|
7,03%
|
19,71%
|
12,59% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-0,57%
|
20,64%
|
84,19%
|
22,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR