Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,94 % -1,01 %
Perf. 4 settimane -0,97 % -0,22 %
Perf. YTD -5,05 % -2,14 %
Perf. 1 anno -3,20 % 5,37 %
Perf. 3 anni 39,42 % 37,06 %
Perf. 5 anni 67,26 % 58,76 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,97 % 21,38 %
Perf. 2023 24,65 % 20,38 %
Perf. 2022 -20,12 % -23,62 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 10,09 % 9,56 %
Volatilità 16,68 % 15,44 %
Sharpe ratio 0,44 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 78 3
3 mesi 67 / 77 4
6 mesi 51 / 76 3
YTD 45 / 76 3
1 anno 66 / 73 4
3 anni 18 / 68 2
5 anni 18 / 64 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,68 %
Medio
Max drawdown -20,60 %
Buono
DSR 11,96 %
Buono
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Buono
Information ratio -0,92
Scarso
Sortino 0,61
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,35
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 2,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
-5,05%
-3,20%
39,42%
16,68%
Miglior fondo - miglior rating MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap
0,19%
18,68%
78,75%
21,75%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated Global Equity I
-2,52%
2,18%
19,45%
17,25%
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD Acc GBP
-4,60%
0,22%
26,33%
13,25%
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
0,52%
20,51%
82,38%
21,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR