Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -6,61 % -3,13 %
Perf. YTD -8,05 % -9,34 %
Perf. 1 anno -0,41 % 2,39 %
Perf. 3 anni 18,98 % 17,26 %
Perf. 5 anni 58,32 % 54,01 %
Perf. 8 anni 91,24 % 94,32 %
Perf. 10 anni 103,74 % 117,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,22 % 21,41 %
Perf. 2023 21,20 % 20,26 %
Perf. 2022 -11,90 % -23,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 8,08 % 4,25 %
Volatilità 11,26 % 14,37 %
Sharpe ratio 0,49 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 76 1
3 mesi 5 / 75 1
6 mesi 12 / 75 1
YTD 5 / 75 1
1 anno 16 / 72 1
3 anni 5 / 68 1
5 anni 20 / 64 2
8 anni 15 / 32 2
10 anni 15 / 27 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,26 %
Eccellente
Max drawdown -12,00 %
Eccellente
DSR 8,09 %
Eccellente
Beta bear 0,63
Eccellente
VAR 95 -2,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 23,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
-8,05%
-0,41%
18,98%
11,26%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Franklin Global Quality Div UCITS ETF
-7,73%
5,92%
10,87%
11,28%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Sust Growth A Acc USD
-10,29%
-0,05%
15,68%
13,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF
-2,75%
4,17%
-
-
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
-8,49%
10,80%
45,03%
22,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR