Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 1,88 % 3,57 %
Perf. YTD 0,31 % 0,22 %
Perf. 1 anno 2,59 % 7,79 %
Perf. 3 anni 34,88 % 39,92 %
Perf. 5 anni 63,17 % 52,63 %
Perf. 8 anni 109,58 % 113,92 %
Perf. 10 anni 117,17 % 132,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,22 % 21,38 %
Perf. 2023 21,20 % 20,38 %
Perf. 2022 -11,90 % -23,62 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,26 % 12,75 %
Volatilità 11,83 % 14,75 %
Sharpe ratio 0,71 0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 78 3
3 mesi 65 / 78 4
6 mesi 23 / 76 2
YTD 22 / 76 2
1 anno 35 / 74 2
3 anni 37 / 68 3
5 anni 13 / 65 1
8 anni 16 / 33 2
10 anni 16 / 27 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,83 %
Eccellente
Max drawdown -18,34 %
Eccellente
DSR 8,52 %
Eccellente
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -2,98 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Eccellente
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,99
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,45
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 26,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
0,31%
2,59%
34,88%
11,83%
Miglior fondo - miglior rating MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap
1,85%
22,48%
82,90%
20,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Franklin Global Quality Div UCITS ETF
-2,95%
4,34%
24,78%
11,92%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Sust Growth A Acc USD
-6,14%
-2,47%
27,87%
14,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF USD Acc
-3,22%
-0,22%
27,27%
12,52%
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
2,10%
23,43%
87,10%
20,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR