Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index en euros dividendes réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- David ROSS, Louis BERSIN
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
426,29 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 1,49 % | 2,19 % |
| Perf. YTD | -3,34 % | -0,67 % |
| Perf. 1 anno | -0,66 % | 5,50 % |
| Perf. 3 anni | 29,87 % | 38,69 % |
| Perf. 5 anni | 45,76 % | 50,83 % |
| Perf. 8 anni | 102,61 % | 111,90 % |
| Perf. 10 anni | 136,09 % | 135,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,78 % | 21,38 % |
| Perf. 2023 | 18,03 % | 20,38 % |
| Perf. 2022 | -16,21 % | -23,62 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,53 % | 12,75 % |
| Volatilità | 15,50 % | 14,75 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 78 | 3 | |
| 3 mesi | 58 / 78 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 76 | 4 | |
| YTD | 57 / 76 | 3 | |
| 1 anno | 53 / 74 | 3 | |
| 3 anni | 41 / 68 | 3 | |
| 5 anni | 37 / 65 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 33 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 27 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,19 % | Buono | |
| DSR | 10,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -3,33 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Scarso | |
| Information ratio | -1,09 | Pessimo | |
| Sortino | 0,71 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,36 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 618,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 0,32 % |
| Spese correnti | 2,71 % |
| Commissioni di Gestione | 2,25 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SICAV Echiquier World Equity Growth A |
|
-3,34%
|
-0,66%
|
29,87%
|
15,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
0,76%
|
19,23%
|
80,96%
|
20,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Lux Gbl Slct Cptl Apprec Eq S |
|
-1,16%
|
5,55%
|
39,48%
|
15,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1 |
|
-4,17%
|
-1,47%
|
35,07%
|
15,99% | ||
| ETF | Franklin Global Quality Div UCITS ETF |
|
-3,94%
|
3,39%
|
23,51%
|
11,92% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
1,32%
|
20,27%
|
85,67%
|
20,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR