Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index en euros dividendes réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- David ROSS, Louis BERSIN
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
422,29 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,72 % | -1,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,90 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | -4,24 % | -2,14 % |
| Perf. 1 anno | 1,50 % | 5,37 % |
| Perf. 3 anni | 31,33 % | 37,06 % |
| Perf. 5 anni | 51,47 % | 58,76 % |
| Perf. 8 anni | 102,91 % | 108,82 % |
| Perf. 10 anni | 138,95 % | 132,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,78 % | 21,38 % |
| Perf. 2023 | 18,03 % | 20,38 % |
| Perf. 2022 | -16,21 % | -23,62 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,37 % | 9,56 % |
| Volatilità | 16,14 % | 15,44 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 78 | 4 | |
| 3 mesi | 49 / 77 | 3 | |
| 6 mesi | 30 / 76 | 2 | |
| YTD | 44 / 76 | 3 | |
| 1 anno | 53 / 73 | 3 | |
| 3 anni | 44 / 68 | 3 | |
| 5 anni | 38 / 64 | 3 | |
| 8 anni | 17 / 33 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 27 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,14 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,19 % | Buono | |
| DSR | 11,54 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,69 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -1,13 | Pessimo | |
| Sortino | 0,40 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 614,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 0,32 % |
| Spese correnti | 2,71 % |
| Commissioni di Gestione | 2,25 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SICAV Echiquier World Equity Growth A |
|
-4,24%
|
1,50%
|
31,33%
|
16,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
0,19%
|
18,68%
|
78,75%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1 |
|
-5,05%
|
-3,20%
|
39,42%
|
16,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1 |
|
-5,05%
|
-3,20%
|
39,42%
|
16,68% | ||
| ETF | WT Global Quality Dvd Growth USD |
|
-5,08%
|
-1,38%
|
19,23%
|
13,24% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
0,52%
|
20,51%
|
82,38%
|
21,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR