Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 3,40 % 2,13 %
Perf. YTD 2,55 % 0,87 %
Perf. 1 anno 4,76 % 4,15 %
Perf. 3 anni 28,90 % 11,85 %
Perf. 5 anni 34,98 % 22,41 %
Perf. 8 anni 30,32 % 23,63 %
Perf. 10 anni 36,21 % 28,35 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,20 %
Perf. 2023 15,78 % 7,61 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,36 % 3,57 %
Volatilità 11,75 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,48 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 480 / 1851 2
3 mesi 1243 / 1844 3
6 mesi 703 / 1831 2
YTD 590 / 1837 2
1 anno 790 / 1774 2
3 anni 61 / 1502 1
5 anni 259 / 1212 1
8 anni 263 / 753 2
10 anni 202 / 607 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,75 %
Pessimo
Max drawdown -15,58 %
Pessimo
DSR 8,44 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,45
Medio
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 65,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
2,55%
4,76%
28,90%
11,75%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,86%
7,85%
46,41%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,05%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
9,02%
17,09%
47,86%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market