Serie storica base 100 dal 29/08/2022 al 28/08/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,09 % 0,62 %
Perf. YTD 3,07 % 2,85 %
Perf. 1 anno 7,68 % 5,41 %
Perf. 3 anni 31,62 % 14,72 %
Perf. 5 anni 34,04 % 21,95 %
Perf. 8 anni 35,85 % 28,38 %
Perf. 10 anni 42,23 % 36,80 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,22 %
Perf. 2023 15,78 % 7,79 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,84 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 9,20 % 4,41 %
Volatilità 11,31 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,56 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 906 / 1921 2
3 mesi 452 / 1910 1
6 mesi 1284 / 1900 3
YTD 647 / 1896 2
1 anno 296 / 1846 1
3 anni 69 / 1605 1
5 anni 320 / 1285 1
8 anni 269 / 821 2
10 anni 247 / 653 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,31 %
Pessimo
Max drawdown -15,58 %
Pessimo
DSR 8,09 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -2,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Eccellente
Information ratio 0,66
Buono
Sortino 0,78
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2025 66,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,51 %
Commissioni di Gestione 2,51 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
3,07%
7,68%
31,62%
11,31%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
9,40%
11,70%
43,05%
8,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
14,41%
19,50%
57,53%
10,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market