Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years.
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alexis ALBERT ; Augustin PICQUENDAR
NAV
28/04/2025
189,06 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -2,66 % | -1,91 % |
| Perf. YTD | -4,36 % | -2,85 % |
| Perf. 1 anno | -0,57 % | 2,08 % |
| Perf. 3 anni | 18,10 % | 6,14 % |
| Perf. 5 anni | 34,65 % | 23,35 % |
| Perf. 8 anni | 22,75 % | 19,60 % |
| Perf. 10 anni | 24,52 % | 20,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,02 % | 8,17 % |
| Perf. 2023 | 15,78 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -15,38 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,00 % | 2,04 % |
| Volatilità | 10,81 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1696 / 1843 | 4 | |
| 3 mesi | 1149 / 1836 | 3 | |
| 6 mesi | 659 / 1804 | 2 | |
| YTD | 1187 / 1836 | 3 | |
| 1 anno | 1564 / 1761 | 4 | |
| 3 anni | 83 / 1488 | 1 | |
| 5 anni | 308 / 1207 | 2 | |
| 8 anni | 264 / 749 | 2 | |
| 10 anni | 213 / 609 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,81 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,86 % | Medio | |
| DSR | 7,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,40 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 61,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,52 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
-4,36%
|
-0,57%
|
18,10%
|
10,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-1,75%
|
2,82%
|
29,38%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
5,46%
|
16,93%
|
46,33%
|
10,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
-1,09%
|
5,72%
|
0,78%
|
10,71% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-7,62%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,02%
|
15,32%
|
40,52%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market