Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,78 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 9,88 % 5,50 %
Perf. YTD 2,26 % 0,52 %
Perf. 1 anno 4,84 % 3,65 %
Perf. 3 anni 31,14 % 12,31 %
Perf. 5 anni 43,56 % 27,68 %
Perf. 8 anni 28,46 % 22,81 %
Perf. 10 anni 35,00 % 27,26 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,21 %
Perf. 2023 15,78 % 7,61 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,17 % 2,17 %
Volatilità 11,66 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,30 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1065 / 1856 3
3 mesi 1399 / 1849 4
6 mesi 659 / 1826 2
YTD 1118 / 1846 3
1 anno 1104 / 1775 3
3 anni 71 / 1501 1
5 anni 263 / 1213 1
8 anni 275 / 752 2
10 anni 217 / 609 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,66 %
Pessimo
Max drawdown -15,58 %
Pessimo
DSR 8,53 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Eccellente
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 65,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
2,26%
4,84%
31,14%
11,66%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,38%
8,71%
44,94%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Income Fund B EUR
9,01%
16,94%
53,31%
11,20%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,06%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,48%
15,35%
47,21%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market