Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,12 % 1,15 %
Perf. YTD 1,99 % 1,05 %
Perf. 1 anno 4,52 % 4,34 %
Perf. 3 anni 31,32 % 13,75 %
Perf. 5 anni 37,53 % 23,74 %
Perf. 8 anni 29,54 % 23,72 %
Perf. 10 anni 35,31 % 28,89 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,22 %
Perf. 2023 15,78 % 7,61 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,36 % 3,57 %
Volatilità 11,75 % 6,75 %
Sharpe ratio 0,48 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 488 / 1864 2
3 mesi 1251 / 1858 3
6 mesi 705 / 1845 2
YTD 591 / 1851 2
1 anno 798 / 1787 2
3 anni 63 / 1514 1
5 anni 266 / 1224 1
8 anni 271 / 763 2
10 anni 210 / 617 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,75 %
Pessimo
Max drawdown -15,58 %
Pessimo
DSR 8,44 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,45
Medio
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 65,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
1,99%
4,52%
31,32%
11,75%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,75%
7,96%
46,27%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,14%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
9,01%
18,39%
47,85%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market