Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -0,84 % 0,18 %
Perf. YTD 1,25 % 0,79 %
Perf. 1 anno 4,48 % 3,98 %
Perf. 3 anni 35,54 % 16,34 %
Perf. 5 anni 30,91 % 22,35 %
Perf. 8 anni 31,63 % 24,96 %
Perf. 10 anni 36,46 % 29,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,22 %
Perf. 2023 15,78 % 7,61 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,71 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,36 % 3,57 %
Volatilità 11,75 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,48 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 494 / 1905 2
3 mesi 1283 / 1900 3
6 mesi 725 / 1887 2
YTD 599 / 1893 2
1 anno 813 / 1829 2
3 anni 63 / 1535 1
5 anni 271 / 1245 1
8 anni 275 / 767 2
10 anni 211 / 617 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,75 %
Pessimo
Max drawdown -15,58 %
Pessimo
DSR 8,44 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,45
Medio
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 64,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,51 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
1,25%
4,48%
35,54%
11,75%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,75%
6,25%
46,69%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS USD Overnight Rate SF USD acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
10,50%
19,08%
56,07%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market