Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

DNCA Invest Evolutif A EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 7,38 % 4,87 %
Perf. YTD 0,89 % 0,01 %
Perf. 1 anno 3,84 % 3,64 %
Perf. 3 anni 30,49 % 11,92 %
Perf. 5 anni 42,99 % 26,60 %
Perf. 8 anni 30,52 % 22,14 %
Perf. 10 anni 38,04 % 26,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,33 % 8,22 %
Perf. 2023 16,24 % 7,61 %
Perf. 2022 -15,05 % -11,75 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,54 % 2,17 %
Volatilità 11,66 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,33 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1063 / 1853 3
3 mesi 1397 / 1846 4
6 mesi 657 / 1823 2
YTD 1117 / 1843 3
1 anno 1102 / 1772 3
3 anni 71 / 1499 1
5 anni 262 / 1212 1
8 anni 274 / 751 2
10 anni 216 / 608 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,66 %
Pessimo
Max drawdown -15,54 %
Pessimo
DSR 8,50 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -2,42 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 0,46
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 138,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,12 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif A EUR
0,89%
3,84%
30,49%
11,66%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,12%
8,63%
42,81%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Income Fund B EUR
8,51%
17,21%
52,92%
11,20%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,00%
15,60%
46,84%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market