Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

DNCA Invest Evolutif A EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -2,61 % -0,91 %
Perf. YTD 9,60 % 3,17 %
Perf. 1 anno 17,07 % 7,90 %
Perf. 3 anni 18,57 % 2,35 %
Perf. 5 anni 32,17 % 15,11 %
Perf. 8 anni 41,05 % 27,06 %
Perf. 10 anni 43,85 % 36,10 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,24 % 7,65 %
Perf. 2022 -15,05 % -12,04 %
Perf. 2021 14,77 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,39 % 1,54 %
Volatilità 10,24 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,60 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 278 / 1685 1
3 mesi 15 / 1667 1
6 mesi 23 / 1639 1
YTD 15 / 1667 1
1 anno 54 / 1599 1
3 anni 60 / 1303 1
5 anni 136 / 1033 1
8 anni 187 / 663 2
10 anni 216 / 551 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,24 %
Pessimo
Max drawdown -17,46 %
Scarso
DSR 6,89 %
Scarso
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -2,42 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 0,89
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 102,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif A EUR
9,60%
17,07%
18,57%
10,24%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
4,41%
9,71%
4,13%
10,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,19%
11,21%
6,19%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market