Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

DNCA Invest Evolutif A EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,63 % -0,21 %
Perf. 4 settimane -0,10 % 0,76 %
Perf. YTD 1,51 % 0,84 %
Perf. 1 anno 3,60 % 3,92 %
Perf. 3 anni 31,87 % 13,53 %
Perf. 5 anni 38,67 % 24,24 %
Perf. 8 anni 33,12 % 23,75 %
Perf. 10 anni 40,15 % 28,82 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,33 % 8,22 %
Perf. 2023 16,24 % 7,62 %
Perf. 2022 -15,05 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,74 % 3,58 %
Volatilità 11,74 % 6,75 %
Sharpe ratio 0,51 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 488 / 1864 2
3 mesi 1253 / 1858 3
6 mesi 707 / 1845 2
YTD 593 / 1851 2
1 anno 800 / 1787 2
3 anni 63 / 1514 1
5 anni 267 / 1225 1
8 anni 272 / 764 2
10 anni 211 / 617 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,74 %
Pessimo
Max drawdown -15,54 %
Pessimo
DSR 8,41 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -2,42 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Eccellente
Information ratio 0,51
Buono
Sortino 0,71
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 139,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,12 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif A EUR
1,51%
3,60%
31,87%
11,74%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,38%
7,62%
45,75%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,82%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,93%
17,36%
47,74%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market