Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Dominic Valder (2022-10-04), Bartjan van Hulten (2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/07/2025
387,06 USD
= 332,24 EUR
18/07/2025
Performance
| Perf. 18/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,72 % |
| Perf. 4 settimane | -0,37 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | -13,17 % | -10,22 % |
| Perf. 1 anno | -19,73 % | -12,04 % |
| Perf. 3 anni | -17,17 % | -9,46 % |
| Perf. 5 anni | 2,55 % | 0,86 % |
| Perf. 8 anni | 43,54 % | 41,93 % |
| Perf. 10 anni | 16,70 % | 30,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,67 % | 4,93 % |
| Perf. 2023 | -1,81 % | -1,47 % |
| Perf. 2022 | -4,61 % | -9,20 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,15 % | -1,95 % |
| Volatilità | 13,21 % | 11,92 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 136 | 2 | |
| 3 mesi | 101 / 136 | 3 | |
| 6 mesi | 82 / 136 | 3 | |
| YTD | 93 / 136 | 3 | |
| 1 anno | 109 / 133 | 4 | |
| 3 anni | 82 / 121 | 3 | |
| 5 anni | 49 / 93 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 24 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,21 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,11 % | Medio | |
| DSR | 10,51 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -3,26 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Scarso | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,66 | Scarso | |
| Omega | 0,85 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/07/2025 | 156,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,71 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Healthcare D Acc USD |
|
-13,17%
|
-19,73%
|
-17,17%
|
13,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Health P USD |
|
-14,31%
|
-12,26%
|
-4,46%
|
12,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
-13,09%
|
-15,91%
|
-5,11%
|
12,64% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc |
|
-13,94%
|
-14,78%
|
-6,35%
|
13,21% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-12,90%
|
-17,04%
|
-9,12%
|
12,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR