Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Dominic Valder (2022-10-04), Bartjan van Hulten (2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
388,68 USD
= 341,37 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,07 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | -1,08 % | 1,27 % |
| Perf. YTD | -10,79 % | -7,67 % |
| Perf. 1 anno | -14,34 % | -7,62 % |
| Perf. 3 anni | -7,92 % | -2,57 % |
| Perf. 5 anni | 8,74 % | 8,08 % |
| Perf. 8 anni | 46,41 % | 44,54 % |
| Perf. 10 anni | 28,08 % | 43,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,67 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -1,81 % | -1,69 % |
| Perf. 2022 | -4,61 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,37 % | -1,55 % |
| Volatilità | 13,76 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 115 | 4 | |
| 3 mesi | 102 / 115 | 4 | |
| 6 mesi | 93 / 113 | 4 | |
| YTD | 89 / 115 | 4 | |
| 1 anno | 95 / 112 | 4 | |
| 3 anni | 66 / 97 | 3 | |
| 5 anni | 43 / 77 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 55 | 2 | |
| 10 anni | 25 / 42 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,11 % | Medio | |
| DSR | 10,55 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -3,26 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,44 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,58 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 166,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,71 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Healthcare D Acc USD |
|
-10,79%
|
-14,34%
|
-7,92%
|
13,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-3,00%
|
7,00%
|
15,42%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Health P USD |
|
-11,17%
|
-7,28%
|
1,78%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
-10,19%
|
-8,12%
|
3,87%
|
13,28% | ||
| ETF | L&G Healthcare Breakthrough ETF € |
|
-13,81%
|
-4,97%
|
-13,27%
|
21,91% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-9,94%
|
-12,11%
|
-0,39%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR