Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Dominic Valder (2022-10-04), Bartjan van Hulten (2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2025
382,46 USD
= 334,93 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -5,44 % | -2,40 % |
| Perf. YTD | -12,47 % | -8,77 % |
| Perf. 1 anno | -15,06 % | -8,01 % |
| Perf. 3 anni | -8,10 % | -3,90 % |
| Perf. 5 anni | 6,09 % | 5,33 % |
| Perf. 8 anni | 43,65 % | 42,82 % |
| Perf. 10 anni | 23,18 % | 39,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,67 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -1,81 % | -1,69 % |
| Perf. 2022 | -4,61 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,38 % | -2,07 % |
| Volatilità | 13,74 % | 12,51 % |
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 107 / 138 | 4 | |
| 3 mesi | 84 / 138 | 3 | |
| 6 mesi | 99 / 136 | 3 | |
| YTD | 77 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 106 / 134 | 4 | |
| 3 anni | 69 / 118 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 93 | 2 | |
| 8 anni | 22 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 21 / 46 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,74 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,33 % | Medio | |
| DSR | 10,68 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -3,26 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,44 | Scarso | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | -0,57 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 163,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,71 % |
| Commissioni di Gestione | 2,69 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Healthcare D Acc USD |
|
-12,47%
|
-15,06%
|
-8,10%
|
13,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Health P USD |
|
-11,43%
|
-7,55%
|
1,49%
|
13,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-11,53%
|
-10,80%
|
-11,45%
|
14,22% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS |
|
-12,11%
|
-11,00%
|
-1,36%
|
14,07% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-10,70%
|
-12,41%
|
-1,23%
|
12,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR