Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Health Care Index, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Adeline SALAT-BAROUX(2009-01-01) Sébastien Malafosse(2021-10-15)
NAV
15/04/2024
447,76 EUR
15/04/2024
Performance
| Perf. 15/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,70 % | -0,64 % |
| Perf. 4 settimane | -0,86 % | -1,76 % |
| Perf. YTD | -0,12 % | 2,73 % |
| Perf. 1 anno | -3,69 % | 0,16 % |
| Perf. 3 anni | 10,22 % | 0,73 % |
| Perf. 5 anni | 38,61 % | 36,34 % |
| Perf. 8 anni | 50,29 % | 69,58 % |
| Perf. 10 anni | 117,09 % | 139,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -2,17 % | -1,64 % |
| Perf. 2022 | -3,24 % | -9,98 % |
| Perf. 2021 | 25,62 % | 16,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,77 % | 1,86 % |
| Volatilità | 13,39 % | 12,11 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 143 | 1 | |
| 3 mesi | 112 / 143 | 4 | |
| 6 mesi | 122 / 141 | 4 | |
| YTD | 112 / 143 | 4 | |
| 1 anno | 105 / 139 | 3 | |
| 3 anni | 61 / 109 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 71 | 3 | |
| 8 anni | 38 / 50 | 3 | |
| 10 anni | 29 / 37 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,39 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,84 % | Buono | |
| DSR | 8,95 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Buono | |
| VAR 95 | -2,97 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | 0,39 | Medio | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/04/2024 | 871,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 2,77 % |
| Commissioni di Gestione | 2,59 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-0,12%
|
-3,69%
|
10,22%
|
13,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc |
|
5,77%
|
8,39%
|
34,29%
|
14,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPMF Global Healthcare A Acc USD |
|
6,79%
|
5,70%
|
17,06%
|
13,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
7,96%
|
7,50%
|
10,84%
|
18,07% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
8,07%
|
6,61%
|
22,91%
|
11,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR