Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
15,34 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,14 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,83 % | 1,43 % |
| Perf. YTD | -6,20 % | -1,77 % |
| Perf. 1 anno | 1,32 % | 3,85 % |
| Perf. 3 anni | 0,93 % | 5,99 % |
| Perf. 5 anni | -1,33 % | 6,25 % |
| Perf. 8 anni | 11,02 % | 10,91 % |
| Perf. 10 anni | 24,73 % | 17,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,41 % | 6,59 % |
| Perf. 2023 | 5,24 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -11,77 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,33 % | 1,57 % |
| Volatilità | 8,28 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 151 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 138 / 167 | 4 | |
| 6 mesi | 139 / 155 | 4 | |
| YTD | 130 / 159 | 4 | |
| 1 anno | 127 / 152 | 4 | |
| 3 anni | 102 / 131 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 105 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,67 % | Scarso | |
| DSR | 6,42 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,80 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,36 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 32,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,28 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global IG Corp Bond E Acc EUR |
|
-6,20%
|
1,32%
|
0,93%
|
8,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,82%
|
6,98%
|
18,89%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Blackstone Gb Inv Grd Syst Crp USD C |
|
-5,40%
|
2,84%
|
5,83%
|
8,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-5,06%
|
2,35%
|
9,17%
|
7,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF C EUR |
|
-0,46%
|
4,27%
|
2,89%
|
4,62% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,82%
|
6,98%
|
18,89%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index