Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/06/2025
15,14 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,16 % | 0,06 % |
| Perf. YTD | -7,44 % | -2,26 % |
| Perf. 1 anno | -1,94 % | 1,88 % |
| Perf. 3 anni | 4,57 % | 8,90 % |
| Perf. 5 anni | -2,32 % | 3,57 % |
| Perf. 8 anni | 10,70 % | 10,65 % |
| Perf. 10 anni | 26,36 % | 17,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,41 % | 6,49 % |
| Perf. 2023 | 5,24 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | -11,77 % | -9,87 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,93 % | 2,17 % |
| Volatilità | 8,11 % | 4,65 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 147 / 169 | 4 | |
| 3 mesi | 151 / 168 | 4 | |
| 6 mesi | 131 / 157 | 4 | |
| YTD | 147 / 160 | 4 | |
| 1 anno | 121 / 154 | 4 | |
| 3 anni | 95 / 132 | 3 | |
| 5 anni | 66 / 106 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,67 % | Scarso | |
| DSR | 6,27 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,21 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,70 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,29 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 31,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,28 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global IG Corp Bond E Acc EUR |
|
-7,44%
|
-1,94%
|
4,57%
|
8,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-5,35%
|
3,79%
|
23,62%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Blackstone Gb Inv Grd Syst Crp USD C |
|
-7,26%
|
-1,47%
|
7,76%
|
8,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,52%
|
-1,26%
|
7,68%
|
7,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Vanguard ESG GBL Corp Bd ETF USD H Acc |
|
-6,90%
|
-0,89%
|
5,58%
|
7,84% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
2,50%
|
7,65%
|
24,76%
|
8,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index