Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
15,52 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 3,12 % | 1,69 % |
| Perf. YTD | -5,12 % | -1,71 % |
| Perf. 1 anno | 2,40 % | 3,93 % |
| Perf. 3 anni | 2,10 % | 6,04 % |
| Perf. 5 anni | 0,52 % | 6,51 % |
| Perf. 8 anni | 12,30 % | 10,96 % |
| Perf. 10 anni | 26,17 % | 17,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,41 % | 6,57 % |
| Perf. 2023 | 5,24 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -11,77 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,33 % | 1,57 % |
| Volatilità | 8,28 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 149 / 166 | 4 | |
| 3 mesi | 136 / 165 | 4 | |
| 6 mesi | 137 / 153 | 4 | |
| YTD | 128 / 157 | 4 | |
| 1 anno | 126 / 151 | 4 | |
| 3 anni | 101 / 130 | 4 | |
| 5 anni | 67 / 104 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,67 % | Scarso | |
| DSR | 6,42 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,80 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,36 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 33,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,28 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global IG Corp Bond E Acc EUR |
|
-5,12%
|
2,40%
|
2,10%
|
8,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,77%
|
6,93%
|
18,87%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Blackstone Gb Inv Grd Syst Crp USD C |
|
-5,41%
|
2,78%
|
5,64%
|
8,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-5,05%
|
2,24%
|
9,43%
|
7,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-5,05%
|
2,24%
|
9,43%
|
7,82% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,77%
|
6,93%
|
18,87%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index